abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund - A HKD ACC Fonds

WKN: A2QFRH ISIN: LU2237443895


15,0482 EUR
+0,58 % +0,0873
Börse
Stand 26.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 382,01 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2237443895
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Josh Duitz & ..
Auflagedatum 14.10.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,93 +10,7 % --
10,49 +22,1 % +70,1 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,1 % Informationstechnologie..
17,3 % Finanzdienstleistungen
17,0 % Sonstige Konsumgüter
11,5 % Gesundheitsdienstleistu..
10,7 % Industrie
Nach Ländern
51,1 % USA
8,8 % Frankreich
6,8 % Großbritannien
5,2 % Niederlande
3,1 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,0482
26.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
125,8775
26.04.24 08:00 -- 4

Strategie

The Fund aims to provide income combined with long term capital growth by investing at least two-thirds in companies listed globally. The Fund aims to outperform the MSCI AC World (Net) Index (USD) with a yield greater than the benchmark before charges. The Fund will invest at least two-thirds in equities and equity related securities of companies on registered stock exchanges. The Fund may also invest in other funds (including those managed by abrdn) and money-market instruments, and cash. The Fund is actively managed. The Fund invests the majority of its assets for the long term to generate income and capital growth. To increase the overall level of income generated, a small portion of investments are held for short periods of time to capture regular dividends that are paid along with one off or special dividends from companies. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark. The investments of the Fund may deviate significantly from the components and their weightings in the benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

  24,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,270 % Finanzdienstleistungen
  16,970 % Sonstige Konsumgüter
  11,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,690 % Industrie
  5,590 % Versorger
  4,750 % Energie
  4,420 % Rohstoffe
  3,220 % Immobilien
  1,210 % Barmittel
  0,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,340 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,520 % APPLE INC.
  2,160 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,780 % TARGET CORP. DL-,0833
  1,670 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,560 % COCA-COLA CO. DL-,25
  1,540 % ELI LILLY
  1,540 % ABBVIE INC. DL-,01
  1,520 % TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
  1,470 % ASML HOLDING EO -,09
  80,900 % übrige Positionen

Länder

  51,140 % USA
  8,800 % Frankreich
  6,790 % Großbritannien
  5,160 % Niederlande
  3,130 % Deutschland
  3,100 % Irland
  2,750 % Schweden
  2,230 % Südkorea
  1,970 % Schweiz
  1,740 % China
  1,710 % Brasilien
  1,690 % Japan
  1,520 % Taiwan
  1,450 % Spanien
  1,370 % Kanada
  1,290 % Dänemark
  1,210 % Kasse
  1,090 % Singapur
  0,860 % Norwegen
  0,760 % Hong Kong
  0,240 % übrige Länder

Währungen

  59,170 % US Dollar
  14,420 % Euro
  6,080 % Pfund Sterling
  2,750 % Schwedische Krone
  2,230 % Südkoreanischer Won
  1,970 % Schweizer Franken
  1,710 % Brasilianische Real
  1,690 % Japanische Yen
  1,540 % Hongkong-Dollar
  1,520 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,370 % Kanadische Dollar
  1,290 % Dänische Kronen
  1,090 % Singapur-Dollar
  0,960 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,860 % Norwegische Krone
  1,350 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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