DAX
24.721
+0,941
MDAX
31.663
+0,726
TecDAX
3.620
-0,233
NASDAQ 1..
24.992
+1,791
DOW JONE..
49.885
+2,020
S&P500 I..
6.908
+1,601
L&S BREN..
68,69
+1,944
Gold
4.954
+5,326
EUR/USD
1,1813
+0,314
Bitcoin ..
71.244
+12,600

Schroder International Selection Fund US Dollar Bond - A HKD DIS Fonds

WKN: A2QE10 ISIN: LU2229747980


8.691734  EUR
0,261 +0,0226
Börse
Stand 05.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung HONGKONG-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.01.26 0,30 HKD)
Fondsvolumen 665,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2229747980
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Sutherla..
Auflagedatum 15.10.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,20 -5,2 % -3,1 %
5,47 -5,3 % -8,1 %
16,14 +4,0 % +80,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR BOND - A HKD DIS, WKN: A2QE10 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 52,5 %
Großbritannien 2,2 %
Mexiko 2,1 %
Niederlande 1,6 %
Kasse 1,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,6917
05.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in HKD
80,0956
05.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf USD lautende Anleihen Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg US Aggregate Bond (TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Anleihen einschließlich forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds investiert in das gesamte Anleihenspektrum. Der Fonds kann bis zu 40 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) und bis zu 70 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,080 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
2,830 % USA 25/26 ZO
2,610 % FR SD0670 3% 01 Sep 2051
2,480 % USA 25/26 ZO
2,160 % USA 25/28
1,850 % FNMA 22/52 POOL MA4578
1,830 % MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV SR CORP..
1,490 % USA 25/28
1,480 % GNMA 22/52 POOL MA8347
1,370 % USA 25/32
77,820 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  52,540 % USA
  2,190 % Großbritannien
  2,100 % Mexiko
  1,570 % Niederlande
  1,260 % Kasse
  1,250 % Kanada
  0,990 % Irland
  0,880 % Luxemburg
  0,810 % Brasilien
  0,350 % Chile
  0,300 % Deutschland
  0,290 % Polen
  0,270 % Ägypten
  0,260 % Saudi-Arabien
  0,250 % Ungarn
  0,240 % Türkei
  0,230 % Argentinien
  0,190 % Peru
  0,180 % Südafrika
  0,180 % Nigeria
  0,170 % Bermuda
  0,170 % Indonesien
  0,160 % Kolumbien
  0,130 % Dominikanische Republik
  0,120 % Spanien
  0,120 % El Salvador
  0,110 % Jordanien
  0,110 % Guatemala
  0,110 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,100 % Rumänien
  0,100 % Paraguay
  0,100 % Kayman Inseln
  32,170 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  93,760 % US Dollar
  0,770 % Mexikanische Peso Nuevo
  5,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.