INVL Emerging Europe Bond - I EUR ACC Fonds
WKN: A2QCL1 ISIN: LU2228214792
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Osteur.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 41,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2228214792 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,65 | +11,5 % | -- | |||
| 1,69 | +6,3 % | -0,5 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,5 % | Sonstige |
| 16,3 % | Polen |
| 14,9 % | Litauen |
| 10,5 % | Rumänien |
| 8,2 % | Estland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,71
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, ein ausgewogenes Wachstum des Fondsvermögens zu erreichen. Bis zu 100 Prozent des Fondsvermögens werden in Schuldtitel von Regierungen und Unternehmen aus europäischen Entwicklungsländer investiert. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen nach dem Grundsatz der Risikostreuung. Mindestens 51% des Anteils an Anleihen müssen in Anleihen von Emittenten mit Sitz in europäischen Schwellenländern angelegt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um etwaige Verluste zu reduzieren oder ein höheres Wachstum zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 6,290 % | EUR Bankguthaben | |
| 5,430 % | Akropolis Group UAB EO-Bonds 2021(21/2.. | |
| 5,190 % | PEU (Fin) Ltd. EO-Notes 2023(23/28) Re.. | |
| 4,200 % | Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2021.. | |
| 4,140 % | EPH Financing International as EO-Medi.. | |
| 4,080 % | Synthos S.A. EO-Notes 2021(24/28) Reg.S | |
| 4,050 % | Glo.Wr.Real Estate Invest.Ltd. EO-Note.. | |
| 3,620 % | Aragvi Finance Intl DAC DL-Nts 2021(21.. | |
| 3,510 % | Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes.. | |
| 3,480 % | Banca Transilvania S.A. EO-FLR Non-Pr... | |
| 56,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,500 % | Sonstige | |
| 16,300 % | Polen | |
| 14,900 % | Litauen | |
| 10,500 % | Rumänien | |
| 8,200 % | Estland | |
| 6,500 % | Tschechische Republik | |
| 5,200 % | Großbritannien |
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