DAX
23.846
-1,144
MDAX
29.749
-2,278
TecDAX
3.816
-1,836
NASDAQ 1..
20.981
-0,481
DOW JONE..
41.625
-0,545
S&P500 I..
5.814
-0,480
L&S BREN..
63,915
-1,129
Gold
3.307
-0,400
EUR/USD
1,1311
-0,182
Bitcoin ..
111.331
+1,486

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - H CHF ACC H Fonds

WKN: A2QCTT ISIN: LU2227303174


114.13  CHF
0,475 +0,54
Börse
Stand 20.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 206,68 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2227303174
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Connie Luecke..
Auflagedatum 22.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,93 +17,3 % --
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,0 % Versorger Strom konvent..
16,8 % Versorger umfassend
16,7 % Erdöl-,Erdgas Transport
11,5 % Airport Service
9,0 % Transport Schiene
Nach Ländern
57,2 % USA
10,8 % Spanien
8,7 % Kanada
8,2 % Großbritannien
2,3 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
122,2446
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
114,13
20.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  25,030 % Versorger Strom konventionell
  16,810 % Versorger umfassend
  16,660 % Erdöl-,Erdgas Transport
  11,530 % Airport Service
  8,960 % Transport Schiene
  5,820 % Immobilien
  3,840 % Versorger Wasser
  3,420 % Bauwesen
  2,140 % Telekommunikation
  2,000 % Transport Straße und Schiene
  1,970 % Versorger Gas
  1,820 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
6,030 % AENA SME S.A. EO 10
4,750 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
4,110 % UNION PAC. DL 2,50
3,870 % AMERICAN TOWER DL -,01
3,470 % SEMPRA
3,380 % NATIONAL GRID PLC
2,760 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
2,740 % CHENIERE ENERGY DL-,003
2,710 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
2,680 % WILLIAMS COS INC. DL 1
63,500 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  57,250 % USA
  10,850 % Spanien
  8,720 % Kanada
  8,190 % Großbritannien
  2,340 % Neuseeland
  2,080 % Schweiz
  2,000 % Australien
  1,940 % Niederlande
  1,820 % Kasse
  1,500 % Deutschland
  1,090 % Mexiko
  0,960 % Frankreich
  0,740 % Portugal
  0,520 % Griechenland
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat