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Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - HN CHF ACC H Fonds
WKN: A2QCTU ISIN: LU2227303091
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 206,68 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2227303091 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,93 | +18,3 % | -- |
| 17,70 | +7,3 % | +96,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,0 % | Versorger Strom konvent.. |
| 16,8 % | Versorger umfassend |
| 16,7 % | Erdöl-,Erdgas Transport |
| 11,5 % | Airport Service |
| 9,0 % | Transport Schiene |
| Nach Ländern | |
| 57,2 % | USA |
| 10,8 % | Spanien |
| 8,7 % | Kanada |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 2,3 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,829
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
118,41
|
20.05.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,030 % | Versorger Strom konventionell | |
| 16,810 % | Versorger umfassend | |
| 16,660 % | Erdöl-,Erdgas Transport | |
| 11,530 % | Airport Service | |
| 8,960 % | Transport Schiene | |
| 5,820 % | Immobilien | |
| 3,840 % | Versorger Wasser | |
| 3,420 % | Bauwesen | |
| 2,140 % | Telekommunikation | |
| 2,000 % | Transport Straße und Schiene | |
| 1,970 % | Versorger Gas | |
| 1,820 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,030 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
| 4,750 % | NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | |
| 4,110 % | UNION PAC. DL 2,50 | |
| 3,870 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
| 3,470 % | SEMPRA | |
| 3,380 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 2,760 % | ONEOK INC. (NEW) DL-,01 | |
| 2,740 % | CHENIERE ENERGY DL-,003 | |
| 2,710 % | NORFOLK STHN CORP. DL 1 | |
| 2,680 % | WILLIAMS COS INC. DL 1 | |
| 63,500 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 57,250 % | USA | |
| 10,850 % | Spanien | |
| 8,720 % | Kanada | |
| 8,190 % | Großbritannien | |
| 2,340 % | Neuseeland | |
| 2,080 % | Schweiz | |
| 2,000 % | Australien | |
| 1,940 % | Niederlande | |
| 1,820 % | Kasse | |
| 1,500 % | Deutschland | |
| 1,090 % | Mexiko | |
| 0,960 % | Frankreich | |
| 0,740 % | Portugal | |
| 0,520 % | Griechenland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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