DAX
24.388
+0,604
MDAX
30.448
+0,653
TecDAX
3.685
+0,722
NASDAQ 1..
24.740
+2,131
DOW JONE..
46.068
+1,256
S&P500 I..
6.653
+1,518
L&S BREN..
63,36
+1,849
Gold
4.137
+0,213
EUR/USD
1,1571
+0,043
Bitcoin ..
114.226
-0,823

Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure - HN CHF ACC H Fonds

WKN: A2QCTU ISIN: LU2227303091


121.07  CHF
-0,321 -0,39
Börse
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 203,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2227303091
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Connie Luecke..
Auflagedatum 22.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,825 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,07 +8,6 % +33,5 %
16,38 +10,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND II - DUFF & PHELPS GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE - HN CHF ACC H, WKN: A2QCTU und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Versorger Strom konvent.. 27,4 %
Versorger umfassend 14,0 %
Erdöl-,Erdgas Transport 13,3 %
Transport Schiene 12,2 %
Airport Service 10,7 %
Land Anteil
USA 58,8 %
Kanada 10,1 %
Spanien 9,6 %
Großbritannien 6,4 %
Australien 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,2592
10.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
121,07
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen attraktiven Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut darauf vorbereitet sind, ökologische und soziale Herausforderungen von finanziell bedeutender Art zu bewältigen. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Instrumente, einschliesslich Hinterlegungsscheinen, Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen und REITs. Die Benchmark ist der FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index. Bei Wertpapieren, die der Anlageverwalter aus diesem Index für den Teilfonds auswählt, verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Gewichtung im Portfolio im Vergleich zur Gewichtung im Index.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,390 % Versorger Strom konventionell
  14,020 % Versorger umfassend
  13,340 % Erdöl-,Erdgas Transport
  12,200 % Transport Schiene
  10,730 % Airport Service
  5,700 % Immobilien
  4,370 % Bauwesen
  3,370 % Versorger Wasser
  3,260 % Versorger Gas
  2,690 % Transport Straße und Schiene
  1,540 % Telekommunikation
  1,220 % Barmittel
  0,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,560 % AENA SME S.A. EO 1
5,590 % NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
4,090 % UNION PAC. DL 2,50
3,820 % SEMPRA
3,230 % AMERICAN TOWER DL -,01
3,150 % DUKE EN.CORP. DL -,001
2,950 % CANADIAN NATL RAILWAY CO.
2,720 % CANADIAN PAC KA.CITY LTD.
2,690 % TRANSURBAN GRP STPLD.SEC.
2,480 % CROWN CASTLE INC.
62,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,810 % USA
  10,120 % Kanada
  9,620 % Spanien
  6,440 % Großbritannien
  2,690 % Australien
  2,260 % Schweiz
  2,260 % Niederlande
  1,480 % Frankreich
  1,410 % Neuseeland
  1,220 % Kasse
  1,200 % Deutschland
  1,200 % Japan
  0,630 % Griechenland
  0,500 % Mexiko
  0,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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