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Capital Group Euro Bond Fund (LUX) - Cgd EUR DIS Fonds
WKN: A2QDUG ISIN: LU2227289241
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 0,13 EUR) |
Fondsvolumen | 593,10 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU2227289241 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
3,73 | +3,5 % | -- | ||||
6,18 | -1,7 % | -9,3 % | ||||
17,40 | +8,8 % | +97,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
14,8 % | Frankreich |
11,8 % | Griechenland |
10,8 % | Italien |
10,6 % | Supranational |
9,5 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
18,81
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt, mit Blick auf den Kapitalerhalt, eine Maximierung des Gesamtertrages durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalerträgen an. Der Fonds legt primär in auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen begeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere an. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Bewertet der Anlageberater auch ESG- und normenbasierte Screenings und wendet diese an, um für die Anlagen des Fonds in Unternehmensemittenten und staatliche Emittenten eine Negative Screening Policy umzusetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Capital International M.. |
---|---|
Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.capitalgroup.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,770 % | GRIECHENLAND 25/35 | |
1,700 % | EIB 21/31 MTN | |
1,660 % | SPANIEN 21/27 | |
1,330 % | ITALIEN 19/49 | |
1,250 % | ITALIEN 24/54 | |
1,220 % | AGENCE FR.DV 25/30 MTN | |
1,200 % | FRANKREICH 22/32 O.A.T. | |
1,160 % | GRIECHENLAND 20/30 | |
1,130 % | GRIECHENLAND 23/28 | |
1,110 % | FRANKREICH 24/56 O.A.T. | |
85,470 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
14,780 % | Frankreich | |
11,850 % | Griechenland | |
10,770 % | Italien | |
10,610 % | Supranational | |
9,540 % | USA | |
9,440 % | Spanien | |
6,790 % | Deutschland | |
3,480 % | Belgien | |
2,810 % | Kasse | |
2,520 % | Großbritannien | |
2,030 % | Irland | |
1,930 % | Kanada | |
1,930 % | Niederlande | |
1,190 % | Schweden | |
1,160 % | Österreich | |
1,140 % | Portugal | |
1,130 % | Mexiko | |
1,120 % | Litauen | |
1,040 % | Norwegen | |
0,740 % | Südkorea | |
0,700 % | Rumänien | |
0,430 % | Ungarn | |
0,400 % | Luxemburg | |
0,380 % | Albanien | |
0,350 % | Indonesien | |
0,350 % | Slowenien | |
0,320 % | Israel | |
0,280 % | Australien | |
0,200 % | Bulgarien | |
0,170 % | Dänemark | |
0,170 % | Jersey | |
0,130 % | Finnland | |
0,120 % | Schweiz | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
96,350 % | Euro | |
0,840 % | Norwegische Krone | |
2,810 % | übrige Währungen |
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