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Allianz Euro High Yield Bond - IM USD DIS H Fonds
WKN: A2QB2S ISIN: LU2223788428
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.08.25 4,09 USD) |
| Fondsvolumen | 133,99 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2223788428 |
| Mehr Informationen |
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| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,14 | +5,1 % | -- | ||||
| 3,34 | +7,7 % | +28,6 % | ||||
| 16,68 | +12,3 % | +94,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 16,6 % | Frankreich |
| 15,9 % | Italien |
| 10,2 % | Spanien |
| 9,1 % | Deutschland |
| 6,4 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
859,5628
|
22.08.25 | 08:00 | -- | 12 |
| Fondsges. in USD |
1.008,86
|
22.08.25 | 08:00 | -- | 12 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf Euro lautende Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,740 % | AUTOSTRADE IT. 10/25 MTN | |
| 1,600 % | TEL.EUROPE 23/UND. FLR | |
| 1,420 % | TRATON FIN. 23/25 MTN | |
| 1,000 % | ILIAD HLDG 24/31 REGS | |
| 0,990 % | ORANGE 18/25 MTN | |
| 0,980 % | SNF GROUP SA 25/32 REGS | |
| 0,970 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
| 0,960 % | ABERTIS INF. 24/UND. FLR | |
| 0,870 % | OPAL BIDCO 25/32 REGS | |
| 0,840 % | ELECT.FRANCE 24/UND. FLR | |
| 88,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,550 % | Frankreich | |
| 15,860 % | Italien | |
| 10,160 % | Spanien | |
| 9,060 % | Deutschland | |
| 6,440 % | Luxemburg | |
| 6,300 % | Großbritannien | |
| 5,720 % | USA | |
| 5,550 % | Niederlande | |
| 3,320 % | Schweden | |
| 2,270 % | Tschech. Rep. | |
| 2,230 % | Belgien | |
| 2,220 % | Portugal | |
| 2,100 % | Japan | |
| 2,040 % | Griechenland | |
| 1,980 % | Israel | |
| 1,580 % | Österreich | |
| 1,450 % | Finnland | |
| 1,350 % | Irland | |
| 1,100 % | Mexiko | |
| 0,940 % | Polen | |
| 0,650 % | Slowenien | |
| 0,500 % | Südafrika | |
| 0,420 % | Dänemark | |
| 0,220 % | Norwegen | |
| 0,180 % | Bulgarien | |
| 0,060 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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