Allianz Global Opportunistic Bond - IM USD DIS Fonds

WKN: A2QB2L ISIN: LU2223787883


814,0328 EUR
-0,40 % -3,3013
Börse
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.24   2,95 USD)
Fondsvolumen 700,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2223787883
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julian LE BER..
Auflagedatum 16.10.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,48 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,25 +1,1 % --
5,52 +0,1 % -5,4 %
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
73,1 % USA
5,7 % Großbritannien
5,0 % Brasilien
3,7 % Australien
3,4 % Neuseeland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
814,0328
17.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
885,13
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens wendet der Investmentmanager einen opportunistischen Ansatz an, der insbesondere vorgibt, dass auf ein Spektrum an Makro- und Kreditgelegenheiten zugegriffen wird. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 0 und 9 Jahren liegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  10,640 % USA 23/33
  7,070 % USA 15.02.2033 3,5
  5,740 % USA 15.01.2033
  5,610 % US TREASURY 2031
  5,200 % USA 24/31
  4,970 % BRAZIL 20/31
  4,900 % USA 23/30
  4,740 % GROSSBRIT. 24/54
  4,100 % Fannie Mae 4%
  3,720 % AUSTRALIA 22/33
  43,310 % übrige Positionen

Länder

  73,060 % USA
  5,650 % Großbritannien
  4,970 % Brasilien
  3,720 % Australien
  3,390 % Neuseeland
  2,460 % Niederlande
  2,050 % Frankreich
  2,030 % Japan
  1,860 % Kasse
  1,840 % Norwegen
  1,370 % Irland
  0,640 % Österreich
  0,600 % Deutschland
  0,530 % Spanien
  0,510 % Hong Kong
  0,340 % Schweden
  0,330 % Singapur
  0,260 % Italien
  0,260 % Paraguay
  0,240 % Portugal
  0,170 % Kayman Inseln

Währungen

  58,800 % US Dollar
  21,600 % Singapur-Dollar
  6,670 % Japanische Yen
  3,970 % Indische Rupie
  2,970 % Brasilianische Real
  2,930 % Norwegische Krone
  2,880 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,660 % Australische Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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