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BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - C GBP DIS H Fonds
WKN: A2QD7X ISIN: LU2223750451
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
-- | ||
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| Fondsvolumen | 1,75 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2223750451 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 6,15 | -1,1 % | -12,5 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,1 % | USA |
| 9,8 % | Deutschland |
| 8,7 % | Rumänien |
| 8,4 % | Japan |
| 7,2 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,1416
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
100,25
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | RBC Global Asset Manage.. |
|---|---|
| Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
| Internet | www.rbcgam.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,780 % | CHINA 20/30 | |
| 3,250 % | COLOMBIA 12-28 B | |
| 3,220 % | GROSSBRIT. 24/54 | |
| 2,820 % | BUNDANL.V.23/30 | |
| 2,350 % | RUMAENIEN 25/32 MTN REGS | |
| 2,320 % | SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24.. | |
| 2,300 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
| 2,300 % | CHINA 22/29 | |
| 2,100 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 1,800 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
| 73,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,060 % | USA | |
| 9,760 % | Deutschland | |
| 8,670 % | Rumänien | |
| 8,370 % | Japan | |
| 7,240 % | Frankreich | |
| 7,170 % | Großbritannien | |
| 7,000 % | China | |
| 3,250 % | Kolumbien | |
| 2,750 % | Niederlande | |
| 2,200 % | Spanien | |
| 2,120 % | Italien | |
| 2,110 % | Mexiko | |
| 1,920 % | Südafrika | |
| 1,480 % | Australien | |
| 1,150 % | Belgien | |
| 1,150 % | Schweiz | |
| 1,150 % | Island | |
| 1,080 % | Irland | |
| 1,060 % | Luxemburg | |
| 0,780 % | Kanada | |
| 0,680 % | Kroatien | |
| 0,640 % | Norwegen | |
| 0,390 % | Slowakei | |
| 0,330 % | Kasse | |
| 0,330 % | Supranational | |
| 0,220 % | Chile | |
| 0,190 % | Indonesien | |
| 0,180 % | Thailand | |
| 0,170 % | Österreich | |
| 0,150 % | Polen | |
| 0,140 % | Griechenland | |
| 0,140 % | Neuseeland | |
| 2,970 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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