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Eurizon Fund - Sustainable Multiasset - R EUR ACC Fonds
WKN: A3CQQ5 ISIN: LU2215042750
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 716,55 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2215042750 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,31 | +5,7 % | -- | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 34,0 % | USA |
| 8,4 % | Deutschland |
| 6,7 % | Frankreich |
| 4,7 % | Italien |
| 4,7 % | Kasse |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 34,0 % | USA |
| 8,4 % | Deutschland |
| 6,7 % | Frankreich |
| 4,7 % | Italien |
| 4,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,26
|
02.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit, mit einem Schwerpunkt auf ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien, in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Diese Anlagen können aus aller Welt stammen, einschließlich Schwellenmärkten. Im Einzelnen betragen die Anlagen des Fonds in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten zwischen 25% und 75% des Gesamtnettovermögens.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital SA |
|---|---|
| Anschrift |
boulevard Kockelscheuer
28 L-1821 Luxembourg , LU |
| Internet | www.eurizoncapital.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,010 % | USA | |
| 8,370 % | Deutschland | |
| 6,700 % | Frankreich | |
| 4,730 % | Italien | |
| 4,700 % | Kasse | |
| 4,140 % | Niederlande | |
| 2,510 % | Irland | |
| 1,940 % | Spanien | |
| 1,920 % | Supranational | |
| 1,840 % | Japan | |
| 1,830 % | Großbritannien | |
| 1,330 % | Kanada | |
| 1,120 % | Schweden | |
| 0,870 % | Belgien | |
| 0,650 % | Schweiz | |
| 0,580 % | Australien | |
| 0,570 % | Finnland | |
| 0,500 % | Österreich | |
| 0,400 % | Norwegen | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 0,330 % | Taiwan | |
| 0,220 % | Israel | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 0,160 % | Dänemark | |
| 20,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,780 % | GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 06/26 .. | |
| 2,270 % | GERMAN TREASURY BILL BILLS REGS 05/26 .. | |
| 1,790 % | BRD USCHAT.AUSG.25/04 | |
| 1,670 % | UBS FDSO-CMCI C.SF DLAA | |
| 1,650 % | WT-EUR.DEFENCE I EOA | |
| 1,420 % | LIF-600 F.+BEV. EOA | |
| 1,190 % | FRANKREICH 25/26 ZO | |
| 1,140 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,050 % | UBS(I)-S.G.P.G.M.U.E.ADDL | |
| 1,030 % | ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA | |
| 82,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,010 % | USA | |
| 8,370 % | Deutschland | |
| 6,700 % | Frankreich | |
| 4,730 % | Italien | |
| 4,700 % | Kasse | |
| 4,140 % | Niederlande | |
| 2,510 % | Irland | |
| 1,940 % | Spanien | |
| 1,920 % | Supranational | |
| 1,840 % | Japan | |
| 1,830 % | Großbritannien | |
| 1,330 % | Kanada | |
| 1,120 % | Schweden | |
| 0,870 % | Belgien | |
| 0,650 % | Schweiz | |
| 0,580 % | Australien | |
| 0,570 % | Finnland | |
| 0,500 % | Österreich | |
| 0,400 % | Norwegen | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 0,330 % | Taiwan | |
| 0,220 % | Israel | |
| 0,170 % | Portugal | |
| 0,160 % | Dänemark | |
| 20,060 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 40,680 % | Euro | |
| 36,210 % | US Dollar | |
| 1,870 % | Japanische Yen | |
| 1,400 % | Pfund Sterling | |
| 1,330 % | Kanadische Dollar | |
| 0,940 % | Schwedische Krone | |
| 0,560 % | Australische Dollar | |
| 0,460 % | Schweizer Franken | |
| 0,330 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,290 % | Norwegische Krone | |
| 0,220 % | Israelischer Shekel | |
| 15,710 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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