Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
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Fondsvolumen | 3,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2211756627 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,69 | -13,1 % | -- | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
24,1 % | Sonstige Konsumgüter |
19,3 % | Informationstechnologie.. |
15,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,5 % | Industrie |
4,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
56,1 % | Deutschland |
19,0 % | Schweiz |
10,2 % | Niederlande |
8,2 % | Luxemburg |
6,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
886,35
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisse von über 10% p.a. (der Referenzwert). Die Vermögenswerte des Teilfonds werden aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager u.a. anhand von Fundamentalanalysen eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Daneben kommen weitere Auswahl- und Analysetechniken zum Einsatz. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert seine Vermögenswerte überwiegend (min. 51%) in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem EUMitgliedstaat haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem EU-Mitgliedstaat ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedstaat halten mit Schwerpunkt in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Daneben kann der Teilfonds im Rahmen des aktiven Vermögensmanagements auch in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere mit anderen Schwerpunkten in Bezug auf Größe und Region investieren sowie Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Anteile an OGAW und anderer OGA, Genussscheine, Bankschuldverschreibungen, Festgelder, Indexzertifikate auf Zinsen oder Rentenindizes, Credit Linked Notes und sonstige festverzinsliche Wertpapiere (z.B. Zero-Bonds). Der Teilfonds kann im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an OGAW und anderer OGA, ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen. Der Teilfonds ist somit zielfondsfähig i.S.d. Art. 41 (1) e) des Gesetzes von 2010.
Name | ETHENEA Independent Inv.. |
Anschrift |
16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU |
Internet | www.ethenea.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
24,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
19,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
15,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,540 % | Industrie | |
4,860 % | Finanzdienstleistungen | |
21,810 % | übrige Bestandteile |
11,410 % | BUNDESOBL.V.19/24 S.180 | |
6,540 % | ZEAL NETWORK SE NA O.N. | |
6,330 % | ZUR ROSE GROUP AG SF 30 | |
5,600 % | SUESS MICROTEC SE NA O.N. | |
5,440 % | VIVORYON THERAPEUTICS | |
4,860 % | PARTNERS GR.HLDG SF -,01 | |
4,720 % | CICOR TECHNOL.NAM. SF 10 | |
4,470 % | DUERR AG O.N. | |
4,300 % | BEFESA S.A. ORD. O.N. | |
3,890 % | 468 SPAC I SE EO 1 | |
42,440 % | übrige Positionen |
56,090 % | Deutschland | |
19,010 % | Schweiz | |
10,190 % | Niederlande | |
8,190 % | Luxemburg | |
6,520 % | übrige Länder |
79,340 % | Euro | |
20,660 % | Schweizer Franken |