Schroder International Selection Fund Global Credit Income - A PLN DIS H Fonds

WKN: A2QAKA ISIN: LU2210346784


82,0381 EUR
+0,16 % +0,1275
Börse
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung POLNISCHER ZLOTY
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,42 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   5,94 PLN)
Fondsvolumen 4,02 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2210346784
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Martin Coucke..
Auflagedatum 26.08.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,37 +14,6 % --
5,59 -0,6 % -5,7 %
10,04 +26,6 % +78,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,4 % USA
9,4 % Großbritannien
5,7 % Niederlande
4,6 % Frankreich
4,1 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,0381
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in PLN
354,2155
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von staatlichen und privaten Emittenten aus aller Welt. Der Fonds ist bestrebt, Verluste in rückläufigen Märkten zu mindern. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Investment-Grade- und Hochzinsanleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt, einschließlich von Schwellenländern. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, bis zu 10 % seines Vermögens in Convertible Bonds (einschließlich von CoCo-Bonds), und bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Verluste einzuschränken, indem er die Anlageallokation des Fonds auf Marktbereiche konzentriert, die nicht durch ein hohes Risiko für signifikant negative Renditen gekennzeichnet sind. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  3,130 % SISF-SECURITI.CRED.IACCDL
  2,420 % SISF SST GLO CR INC SRT DUR I ACC
  1,920 % FN MA5272 6% 01 Feb 2054
  1,650 % FNMA 23/53 POOL MA5165
  1,610 % FNMA 23/53 POOL MA5138
  1,580 % G2 MA9307 6.5% 20 Nov 2053
  1,560 % FNMA 23/53 POOL MA5167
  1,510 % FN MA5218 7% 01 Dec 2053
  1,500 % FN MA5216 6% 01 Dec 2053
  1,300 % FN MA5331 5.5% 01 Apr 2054
  81,820 % übrige Positionen

Länder

  24,400 % USA
  9,440 % Großbritannien
  5,720 % Niederlande
  4,560 % Frankreich
  4,060 % Luxemburg
  2,940 % Deutschland
  2,610 % Belgien
  2,580 % Spanien
  2,040 % Italien
  1,760 % Schweden
  1,400 % Ungarn
  1,120 % Kasse
  1,060 % Irland
  0,990 % Guernsey
  0,950 % Tschechien
  0,840 % Rumänien
  0,820 % Polen
  0,720 % Portugal
  0,700 % Bermuda
  0,640 % Kolumbien
  0,640 % Slowenien
  0,610 % Kanada
  0,600 % Brasilien
  0,570 % Österreich
  0,550 % Israel
  0,540 % Kayman Inseln
  0,410 % Schweiz
  0,410 % Mexiko
  0,380 % Kroatien
  0,380 % Singapur
  0,370 % Australien
  0,310 % Panama
  0,280 % Norwegen
  0,250 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,240 % Dänemark
  0,240 % Türkei
  0,230 % Jersey
  0,210 % Japan
  0,150 % Dominikanische Republik
  0,150 % Neuseeland
  0,140 % Oman
  0,140 % Costa Rica
  0,130 % Finnland
  0,130 % Indonesien
  0,130 % Peru
  0,130 % Saudi-Arabien
  0,120 % Südafrika
  0,120 % Elfenbeinküste
  0,120 % Guatemala
  0,110 % Bahrain
  0,110 % Chile
  0,110 % Aserbaidschan
  0,100 % Katar
  21,540 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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