Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Biot.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % | ||
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Fondsvolumen | 24,09 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2210124454 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
38,76 | +51,7 % | -- | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
68,8 % | Biotechnologie |
12,3 % | Pharmazeutika |
10,2 % | Gesundheitswesen: Einri.. |
5,8 % | Biowissenschaften Hilfs.. |
1,6 % | Gesundheitswesen: Techn.. |
Nach Ländern | |
87,8 % | USA |
4,9 % | Kaimaninseln |
2,5 % | Schweiz |
1,7 % | Canada |
1,3 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
70,0584
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
68,19
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Für den Fonds können in Ergänzung und unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADRs) sowie Aktien chinesischer Unternehmen, die ein Listing in Hongkong haben und dort in Hongkong-Dollar gehandelt werden (H-Aktien) als auch Genussscheine erworben werden. Der Fondsmanager investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit den Bereichen Biotechnologie, Pharmazeutika und Biowissenschaften sowie dem Gesundheitswesen zuzuordnen sind. Dabei kann der Fonds auch bis zu 100% in einen der vorgenannten Bereiche investieren. Für das Fondsvermögen werden keine Anteile an Investmentfonds erworben. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann je nach Finanzmarktsituation kurzfristig auch bis zu 49 % flüssige Mittel halten oder in ähnliche Vermögenswerte investieren.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
68,800 % | Biotechnologie | |
12,300 % | Pharmazeutika | |
10,200 % | Gesundheitswesen: Einrichtu... | |
5,800 % | Biowissenschaften Hilfsmitt... | |
1,600 % | Gesundheitswesen: Technologie | |
1,300 % | Gesundheitswesen: Ausstattu... | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
7,240 % | Viking Therapeutics Inc. Registered Sh.. | |
6,610 % | USD Bankguthaben | |
6,300 % | Iovance Biotherapeutics Inc. Registere.. | |
5,090 % | Hims & Hers Health Inc. Regist.Shares .. | |
2,760 % | Pliant Therapeutics Inc. Registered Sh.. | |
72,000 % | übrige Positionen |
87,800 % | USA | |
4,900 % | Kaimaninseln | |
2,500 % | Schweiz | |
1,700 % | Canada | |
1,300 % | Israel | |
1,300 % | Niederlande | |
0,500 % | Irland | |
0,000 % | übrige Länder |
99,000 % | US-Dollar | |
0,800 % | Hongkong-Dollar | |
0,200 % | Canadische Dollar |