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Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC Fonds
WKN: A2QBRY ISIN: LU2209331995
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 110,98 Mio. USD | ||
| Symbol | JB40 | ||
| ISIN | LU2209331995 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,34 | -3,0 % | -- |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 52,3 % | Information Technology |
| 18,7 % | Health Care |
| 16,6 % | Industrials |
| 6,1 % | Communication Serv. |
| 3,2 % | Consumer Discretionary |
| Nach Ländern | |
| 65,4 % | United States |
| 7,0 % | Others |
| 5,4 % | Taiwan |
| 4,8 % | Japan |
| 4,1 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 12:32 | 134 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,5383
|
20.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
140,00
|
20.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 12:17 | 0 | 9 |
| München |
123,20
|
25.06.25 | 08:02 | 0 | 1 |
| Hamburg |
123,22
|
25.06.25 | 08:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
24.06.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahrim Mai und November - neu gewichtet
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 52,300 % | Information Technology | |
| 18,700 % | Health Care | |
| 16,600 % | Industrials | |
| 6,100 % | Communication Serv. | |
| 3,200 % | Consumer Discretionary | |
| 1,200 % | Materials | |
| 1,100 % | Financials | |
| 0,600 % | Consumer Staples | |
| 0,100 % | Real Estate | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,400 % | MICROSOFT | |
| 5,000 % | ELI LILLY & CO | |
| 4,900 % | TSMC | |
| 4,400 % | NVIDIA | |
| 3,300 % | ORACLE | |
| 3,100 % | NOVO-NORDISK | |
| 2,600 % | AMAZON.COM | |
| 2,600 % | INTUITIVE SURG. | |
| 2,500 % | ASML | |
| 2,300 % | TENCENT | |
| 63,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,400 % | United States | |
| 7,000 % | Others | |
| 5,400 % | Taiwan | |
| 4,800 % | Japan | |
| 4,100 % | China | |
| 3,400 % | Denmark | |
| 3,200 % | Netherlands | |
| 2,700 % | Switzerland | |
| 2,000 % | Germany | |
| 1,900 % | Ireland | |
| 0,100 % | übrige Länder |
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