Multiflex SICAV The Singularity Fund - D3 USD ACC Fonds

WKN: A2QBRY ISIN: LU2209331995


100,637 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 31.05.23 - 21:47:32 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
2,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 74,34 Mio. USD
Symbol JB40
ISIN LU2209331995
Portrait

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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.08.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,78 +4,5 % --
16,54 +2,9 % +62,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
100,0 % Branchenmix
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
99,331
101,317
31.05.23 21:58 1.644
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,3542
30.05.23 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
107,69
30.05.23 08:00 -- 4
gettex
100,637
31.05.23 21:47 0 52
München
99,04
31.05.23 08:03 0 1
Hamburg
99,04
31.05.23 08:07 0 1
Tradegate
100,067
31.05.23 22:01 -- 1

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, Renditen zu erwirtschaften, die der Performance des Nasdaq Singularity Index™ (der 'Index') entsprechen. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Fonds in erster Linie direkt in Dividendenpapieren angelegt, um die Zusammensetzung des Index nachzubilden. Portfolio-Aufbauphase: während einer Aufbauphase von bis zu sechs (6) Monaten nach Auflegung des Subfonds, investiert der Subfonds sein Vermögen in den nach ihrer Gewichtung sortierten Top 200 Index- Konstituenten. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. 2 Der Index strebt ein wirtschaftliches Exposure in den folgenden 'Singularitäts-Sektoren' an: 3D-Druck, künstliche Intelligenz, Big Data, Bioinformatik, Blockchain, Internet der Dinge, Nanotechnologie, Neurowissenschaften, neue Energie, Robotik, Raumfahrt, virtuelle und erweiterte Realität. Der Index umfasst 300 Komponenten der 'Singularitäts-Sektoren', die anhand einer unternehmenseigenen Methode ausgewählt werden, welche unter anderem das wirtschaftliche Exposure gegenüber Singularität, die Liquiditätsfilter, die Marktkapitalisierung und die Branchenkonzentration berücksichtigt. Die Neugewichtung des Index erfolgt zweimal pro Jahr, in der Regel im April und im November.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
L-1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  100,000 % Branchenmix

Größte Positionen

  6,900 % Nvidia Corp
  4,530 % Taiwan Semicon Man Co Ltd
  4,440 % Microsoft Corp
  3,580 % Apple Inc
  3,470 % Tencent Holdings Ltd
  3,260 % ASML Holding NV
  2,710 % Visa Inc
  2,220 % Adobe Systems Inc
  2,080 % MasterCard Inc
  1,920 % Thermo Fisher Scientific Inc
  64,890 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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