Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % | ||
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Fondsvolumen | 84,05 Mio. USD | ||
Symbol | JB40 | ||
ISIN | LU2209331995 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,02 | +24,6 % | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
100,0 % | Branchenmix |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 114,854 |
116,433 |
25.04.24 | 21:59 | 848 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
116,5249
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
124,67
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
115,116
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Hamburg |
114,78
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
München |
114,75
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 2 |
Tradegate |
115,603
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, Renditen zu erwirtschaften, die der Performance des Nasdaq Singularity Index (der 'Index') entsprechen. Zu diesem Zweck wird das Vermögen des Fonds in erster Linie direkt in Dividendenpapieren angelegt, um die Zusammensetzung des Index nachzubilden. Portfolio-Aufbauphase: während einer Aufbauphase von bis zu sechs (6) Monaten nach Auflegung des Subfonds, investiert der Subfonds sein Vermögen in den nach ihrer Gewichtung sortierten Top 200 Index- Konstituenten. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. 2 Der Index strebt ein wirtschaftliches Exposure in den folgenden 'Singularitäts-Sektoren' an: 3D-Druck, künstliche Intelligenz, Big Data, Bioinformatik, Blockchain, Internet der Dinge, Nanotechnologie, Neurowissenschaften, neue Energie, Robotik, Raumfahrt, virtuelle und erweiterte Realität. Der Index umfasst 300 Komponenten der 'Singularitäts-Sektoren', die anhand einer unternehmenseigenen Methode ausgewählt werden, welche unter anderem das wirtschaftliche Exposure gegenüber Singularität, die Liquiditätsfilter, die Marktkapitalisierung und die Branchenkonzentration berücksichtigt. Die Neugewichtung des Index erfolgt zweimal pro Jahr, in der Regel im April und im November.
Name | GAM (Luxembourg) S.A. |
Anschrift |
Grand-Rue
25 L-1661 Luxemburg , LU |
Internet | www.gam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
100,000 % | Branchenmix |
4,880 % | Nvidia Corp US | |
3,800 % | Microsoft Corp US | |
3,760 % | Adobe Systems Inc US | |
3,710 % | Taiwan Semicon Man Co Ltd TW | |
3,490 % | Apple Inc US | |
2,580 % | ASML Holding NV NL | |
2,270 % | Oracle Corp US | |
2,120 % | Accenture Plc US | |
2,100 % | Danaher Corp US | |
1,870 % | Intuitive Surgical Inc US | |
69,420 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |