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Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC Fonds
WKN: A2QBRY ISIN: LU2209331995
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,02 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 116,19 Mio. USD |
| Symbol | JB40 |
| ISIN | LU2209331995 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 21,74 | +8,3 % | -- | ||||
| 16,71 | +11,7 % | +95,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 60,2 % | USA |
| 5,1 % | Taiwan |
| 4,8 % | Japan |
| 3,9 % | China |
| 3,6 % | Irland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 60,2 % | USA |
| 5,1 % | Taiwan |
| 4,8 % | Japan |
| 3,9 % | China |
| 3,6 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
15.08.25 | 22:59 | 813 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,2168
|
13.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
150,17
|
13.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
15.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Hamburg |
128,12
|
15.08.25 | 08:03 | 0 | 3 |
| München |
128,08
|
15.08.25 | 08:01 | 0 | 2 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
15.08.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahrim Mai und November - neu gewichtet
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 60,250 % | USA | |
| 5,110 % | Taiwan | |
| 4,810 % | Japan | |
| 3,890 % | China | |
| 3,640 % | Irland | |
| 3,510 % | Frankreich | |
| 3,320 % | Niederlande | |
| 3,270 % | Dänemark | |
| 2,630 % | Schweiz | |
| 1,960 % | Deutschland | |
| 1,720 % | Kasse | |
| 1,520 % | Großbritannien | |
| 1,450 % | Schweden | |
| 0,790 % | Israel | |
| 0,770 % | Kanada | |
| 0,350 % | Australien | |
| 0,280 % | Finnland | |
| 0,260 % | Südkorea | |
| 0,210 % | Singapur | |
| 0,100 % | Kayman Inseln | |
| 0,160 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,560 % | ELI LILLY | |
| 4,990 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,530 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,210 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,070 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
| 3,040 % | NOVO-NORDISK B ADR/1DK 10 | |
| 2,560 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,510 % | INTUITIVE SURGIC. DL-,001 | |
| 2,390 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,300 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 64,840 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 60,250 % | USA | |
| 5,110 % | Taiwan | |
| 4,810 % | Japan | |
| 3,890 % | China | |
| 3,640 % | Irland | |
| 3,510 % | Frankreich | |
| 3,320 % | Niederlande | |
| 3,270 % | Dänemark | |
| 2,630 % | Schweiz | |
| 1,960 % | Deutschland | |
| 1,720 % | Kasse | |
| 1,520 % | Großbritannien | |
| 1,450 % | Schweden | |
| 0,790 % | Israel | |
| 0,770 % | Kanada | |
| 0,350 % | Australien | |
| 0,280 % | Finnland | |
| 0,260 % | Südkorea | |
| 0,210 % | Singapur | |
| 0,100 % | Kayman Inseln | |
| 0,160 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 65,370 % | US Dollar | |
| 9,840 % | Euro | |
| 5,120 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,810 % | Japanische Yen | |
| 3,270 % | Dänische Kronen | |
| 2,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,500 % | Schweizer Franken | |
| 1,090 % | Schwedische Krone | |
| 0,970 % | Pfund Sterling | |
| 0,770 % | Kanadische Dollar | |
| 0,770 % | Israelischer Shekel | |
| 0,550 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,350 % | Australische Dollar | |
| 0,260 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,830 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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