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Multiflex SICAV - The Singularity Fund - D3 USD ACC Fonds
WKN: A2QBRY ISIN: LU2209331995
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 2,21 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 135,06 Mio. USD |
| Symbol | JB40 |
| ISIN | LU2209331995 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 22,68 | +9,4 % | +46,1 % | ||||
| 16,17 | +8,6 % | +89,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Branchenmix | 100,0 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 100,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.26 | 12:23 | 109 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
141,7409
|
24.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
166,88
|
24.02.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 26.02.26 | 12:18 | 0 | 8 | |
| München |
142,24
|
26.02.26 | 08:02 | 0 | 2 |
| Hamburg |
142,23
|
26.02.26 | 08:06 | 0 | 1 |
| Tradegate | 25.02.26 | 22:02 | -- | 1 | |
| SIX SWISS (USD) |
169,00
|
25.02.26 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, in die Titelselektion des Nasdaq Singularity Index zu investieren. Das Vermögen des Fonds wird hauptsächlich in Aktien angelegt, um den Index abzubilden. Das Vermögen des Fonds kann im Zeitraum zwischen den Neugewichtungsdaten des Index zu Cash-Parking-Zwecken in Höhe von bis zu 10% vorübergehend in Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden. Der Index strebt ein Ertragsengagement in vordefinierten SingularitySektoren an, die Technologiebereiche repräsentieren, die branchenübergreifend angewandt werden und gewinnbringend sind. Der Index umfasst 300 Aktien, die nach einer proprietären Methodik ausgewählt werden. Diese berücksichtigt unter anderem die Umsatz- und Ertragsgenerierung durch angewandte Innovation, Liquiditätsfilter, Kapitalisierung und Konzentrationskriterien. Der Index wird zweimal im Jahrim Mai und November - neu gewichtet
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Branchenmix |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,74 % | TWN SEMICONT MAN ORD | |
| 5,48 % | META PLATFORMS CL A ORD | |
| 4,86 % | AMAZON COM ORD | |
| 4,68 % | NVIDIA ORD | |
| 4,46 % | ASML HOLDING ORD | |
| 4,45 % | BROADCOM ORD | |
| 4,12 % | MICROSOFT ORD | |
| 4,11 % | ALPHABET CL A ORD | |
| 3,09 % | MICRON TECHNOLOGY ORD | |
| 2,79 % | TENCENT ORD | |
| 56,22 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,00 % | Global |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 81,91 % | US Dollar | |
| 9,39 % | Euro | |
| 8,21 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 3,64 % | Japanische Yen | |
| 3,33 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,40 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,78 % | Schweizer Franken | |
| 1,67 % | Dänische Kronen | |
| 0,94 % | Kanadische Dollar | |
| 0,80 % | Schwedische Krone | |
| 0,72 % | Pfund Sterling | |
| 0,63 % | Israelischer Shekel | |
| 0,34 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,17 % | Australische Dollar |
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