DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,429
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
117.454
-0,140

Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund - BF EUR ACC Fonds

WKN: A2QB1W ISIN: LU2207566022


12.6528  EUR
0,156 +0,0197
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.07.25 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 332,45 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2207566022
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeremy M. Ana..
Auflagedatum 20.08.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8019 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,69 +4,9 % --
17,68 +10,2 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - BF EUR ACC, WKN: A2QB1W und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
20,9 % Versorger Strom konvent..
15,5 % Versorger umfassend
15,2 % Erdöl-,Erdgas Transport
9,9 % Transport Schiene
9,7 % Airport Service
Anteil Land
60,7 % USA
7,7 % Kanada
4,8 % Großbritannien
4,7 % Spanien
4,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,6528
25.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios eine Allokation nach Regionen und Sektoren mit fundamentalen Unternehmensanalysen, um Unternehmen auszuwählen, die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die Infrastrukturausrüstung oder -anlagen besitzen, verwalten oder entwickeln. Insbesondere legt der Fonds mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Infrastrukturunternehmen an. Der Fonds wird (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE, Luxembour..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,930 % Versorger Strom konventionell
  15,510 % Versorger umfassend
  15,170 % Erdöl-,Erdgas Transport
  9,880 % Transport Schiene
  9,650 % Airport Service
  8,210 % Bauwesen
  6,720 % Versorger Wasser
  4,820 % Immobilien
  4,020 % Versorger Gas
  2,210 % Versorger Strom konventionell Energief..
  2,170 % Telekommunikation
  0,710 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
4,560 % NORFOLK STHN CORP. DL 1
4,410 % VINCI S.A. INH. EO 2,50
4,280 % WEC ENERGY GRP DL 10
4,020 % ATMOS EN. CORP.
3,920 % PPL CORP. DL-,01
3,800 % FERROVIAL SE EO-,01
3,600 % PUBL. SVC.ENTER.
3,330 % AENA SME S.A. EO 1
3,280 % XCEL ENERGY DL 2,50
3,160 % CHENIERE ENERGY DL-,003
61,640 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,710 % USA
  7,650 % Kanada
  4,840 % Großbritannien
  4,670 % Spanien
  4,410 % Frankreich
  3,800 % Niederlande
  3,630 % Mexiko
  3,080 % Japan
  1,870 % Deutschland
  1,540 % Schweiz
  1,320 % Italien
  1,150 % Neuseeland
  0,710 % Kasse
  0,620 % Belgien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  60,710 % US Dollar
  16,700 % Euro
  7,650 % Kanadische Dollar
  4,840 % Pfund Sterling
  3,630 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,080 % Japanische Yen
  1,540 % Schweizer Franken
  1,150 % Neuseeland-Dollar
  0,700 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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