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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) - KB DIS Fonds
WKN: A2P9GG ISIN: LU2204823756
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,14 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.09.25 0,44 USD) |
| Fondsvolumen | 259,10 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2204823756 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,48 | +1,3 % | +30,1 % | ||||
| 3,36 | +7,8 % | +29,8 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 84,3 % | USA |
| 3,2 % | Kanada |
| 2,6 % | Großbritannien |
| 2,1 % | Kayman Inseln |
| 1,9 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
85,0402
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
100,56
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende hochverzinsliche Anleihen mit kurzen Laufzeiten und niedrigen Ratings. Die durchschnittliche Duration des Teilfonds wird 3 Jahre nicht überschreiten. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds nutzt die Benchmark als Referenz für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Der Teilfondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken zu steuern. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,810 % | XEROX HLDGS 20/25 144A | |
| 2,080 % | FORD MOTO.CR 20/27 | |
| 2,070 % | FORTND INFIN 21/28 144A | |
| 2,030 % | CCO HLDGS 2027 144A | |
| 1,870 % | TEVA PHARMAC 25/30 | |
| 1,830 % | PG+E CORP. 20/28 | |
| 1,690 % | BREAD FIN.HO 23/29 144A | |
| 1,680 % | ALLEGIANT T. 22/27 144A | |
| 1,650 % | GGAM FINANCE 23/27 144A | |
| 1,640 % | ICAHN ENT./C 19/26 | |
| 80,650 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 84,320 % | USA | |
| 3,200 % | Kanada | |
| 2,600 % | Großbritannien | |
| 2,150 % | Kayman Inseln | |
| 1,870 % | Niederlande | |
| 1,520 % | Irland | |
| 1,070 % | Japan | |
| 0,910 % | Malta | |
| 0,630 % | Schweiz | |
| 0,580 % | Panama | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 0,290 % | Italien | |
| 0,510 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,170 % | US Dollar | |
| 2,420 % | Pfund Sterling | |
| 0,570 % | Euro |
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