Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
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Fondsvolumen | 70,17 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2200108566 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,94 | +20,5 % | -- | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,6 % | Information Technology |
23,4 % | Financials |
19,0 % | Consumer Staples |
6,9 % | Industrials |
6,4 % | Consumer Discretionary |
Nach Ländern | |
23,7 % | India |
23,1 % | Taiwan |
16,7 % | South Korea |
7,3 % | Brazil |
4,8 % | Mexico |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
121,0455
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
129,101
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds verfolgt das Ziel, den Wert Ihrer Anlage zu steigern, vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlichen Geschäftsinteressen in Schwellenmärkten außerhalb Chinas. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Emerging Markets ex-China (NI) Total Return Index (USD) für den Wertentwicklungsvergleich und das Risikomanagement verwaltet. Die Anlage des Fonds basiert hauptsächlich auf Fundamentalanalyse, obwohl der Portfolioverwalter auch quantitative und technische Faktoren berücksichtigen wird. Der Portfolioverwalter prüft die wirtschaftlichen Aussichten für jede Schwellenlandregion, einschließlich des erwarteten Wachstums, der Marktbewertungen und der wirtschaftlichen Trends. Die Entscheidungen zur Aktienauswahl basieren letztlich auf Erkenntnissen über das Unternehmen, sein Geschäft und seine Aussichten. Der Fonds fördert ökologische oder soziale Merkmale. Der Fonds wird nicht in Unternehmen investieren, die keine positiven Merkmale in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung aufweisen. Der Fonds ist auf verschiedene Branchen und Länder diversifiziert, um das Risiko zu reduzieren. Er investiert auch in offene Investmentfonds und aktienbezogene Instrumente wie Genussscheine. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Optionen, Futures, Forwards und Swaps), um sein Anlageziel zu erreichen. Derivate können auch zur Risikominimierung eingesetzt werden oder um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
28,600 % | Information Technology | |
23,400 % | Financials | |
19,000 % | Consumer Staples | |
6,900 % | Industrials | |
6,400 % | Consumer Discretionary | |
5,900 % | Materials | |
4,600 % | Health Care | |
2,800 % | Real Estate | |
1,500 % | Cash | |
0,900 % | Communication Services | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
9,200 % | TSMC | |
6,100 % | HDFC Bank | |
5,400 % | Samsung Electronics | |
3,800 % | Fomento Economico Mexicano | |
3,500 % | SK Hynix | |
3,400 % | Antofagasta | |
2,900 % | Unilever | |
2,900 % | Tata Consultancy Services | |
2,900 % | Dr Reddy's Laboratories | |
2,900 % | Raia Drogasil | |
57,000 % | übrige Positionen |
23,700 % | India | |
23,100 % | Taiwan | |
16,700 % | South Korea | |
7,300 % | Brazil | |
4,800 % | Mexico | |
4,600 % | Indonesia | |
4,200 % | Other | |
4,100 % | Chile | |
3,900 % | United Kingdom | |
3,100 % | South Africa | |
3,000 % | Philippines | |
1,500 % | Cash |