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BGF Asia Pacific Bond Fund - A2 USD ACC Fonds
WKN: A2QE09 ISIN: LU2197934487
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,24 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 114,86 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2197934487 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,15 | -1,3 % | -- |
17,85 | +5,8 % | +93,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
11,2 % | Südkorea |
8,3 % | Indonesien |
8,0 % | Indien |
5,5 % | Großbritannien |
5,1 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,4248
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,73
|
13.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ohne Verzicht auf langfristiges Kapitalwachstum an und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die von Regierungen, staatlichen Stellen und Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dazu können Anleihen, Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder ohne Rating gehören. Der Fonds strebt einen gewichteten durchschnittlichen absoluten Beitrag zu den CO2-Emissionen (Scope 1 + Scope 2 ohne grüne und nachhaltige Anleihen) an, der 30 % unter dem des iBoxx USD Asia-Pacific ex-Greater China Non-Sovereigns Investment Grade Capped Index liegt. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über derivative Finanzinstrumente ('FD') (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien unter Umständen nicht erfüllen. Der AB kann derivative Finanzinstrumente ('FD') einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Leistungsvergleichs und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den iBoxx USD Asia-Pacific ex-Greater China Non-Sovereigns Investment Grade Climate Transition Index (der 'Index') beziehen. Der Kurs der fv Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse der fv Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert der fv Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit fv Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
---|---|
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,460 % | ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | |
1,490 % | TONGYANG LIFE INSURANCE RegS 6.25 0.. | |
1,470 % | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 5.7.. | |
1,010 % | HDFC BANK 21/UND. FLR | |
0,990 % | SUMITOMO MITSUI FINANCE AND LEASIN MTN.. | |
0,940 % | MTR CORP.LTD 25/55 MTN | |
0,930 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
0,900 % | SARANA MU.I. 21/26 MTN | |
0,880 % | STD.CHARTER 21/32 FLR | |
0,870 % | REC 17/27 MTN | |
83,060 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
11,160 % | Südkorea | |
8,330 % | Indonesien | |
8,030 % | Indien | |
5,500 % | Großbritannien | |
5,060 % | Hong Kong | |
4,250 % | Australien | |
4,140 % | Thailand | |
3,750 % | Singapur | |
3,080 % | Kayman Inseln | |
2,960 % | Kasse | |
2,820 % | Japan | |
2,590 % | Mauritius | |
2,550 % | Philippinen | |
2,250 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,660 % | Jungferninseln (British) | |
1,410 % | Sri Lanka | |
1,240 % | Niederlande | |
0,700 % | China | |
0,460 % | Jersey | |
0,450 % | Saudi-Arabien | |
0,440 % | Luxemburg | |
0,410 % | Mongolei | |
0,380 % | Malaysia | |
0,380 % | Taiwan | |
0,380 % | USA | |
0,270 % | Neuseeland | |
25,350 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
78,580 % | US Dollar | |
6,630 % | Australische Dollar | |
1,700 % | Euro | |
1,380 % | Singapur-Dollar | |
0,800 % | Hongkong-Dollar | |
0,250 % | Chinese Yuan | |
0,170 % | Pfund Sterling | |
10,490 % | übrige Währungen |
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