Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: LYX05V ISIN: LU2197908721


178,22 EUR
+0,29 % +0,52
Börse
Stand 28.03.24 - 17:36:27 Uhr
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.12.23   0,64 USD)
Fondsvolumen 2,46 Mrd. USD
Symbol NADQ
ISIN LU2197908721
Portrait

★★★★
(A)

Benchmark NASDAQ 1..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,39 +43,1 % --
16,37 +45,1 % +157,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
50,7 % Technology
15,6 % Communication Services
13,6 % Consumer Discretionary
6,6 % Consumer Staples
6,3 % Health Care
Nach Ländern
100,0 % US

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
177,96
178,36
28.03.24 18:19 4.263
LT Societe Generale
178,02
178,36
28.03.24 18:18 3.890
LT Baader Bank
177,693
178,581
28.03.24 18:18 583
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
178,2062
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
192,828
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
177,96
28.03.24 18:19 57 4.266
Stuttgart
178,14
28.03.24 18:00 202 46
gettex
178,48
28.03.24 18:17 236 26
Tradegate
178,54
28.03.24 16:25 1.161 22
Düsseldorf
178,20
28.03.24 17:25 60 11
Xetra
178,22
28.03.24 17:36 433 10
Berlin
178,26
28.03.24 16:31 20 7
München
178,60
28.03.24 16:31 0 7
Quotrix
178,56
28.03.24 10:21 13 3
Frankfurt
178,60
28.03.24 09:12 4 3
SIX SWISS (CHF)
174,20
28.03.24 17:36 7 2
SIX SWISS (EUR)
175,30
18.03.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
193,74
28.03.24 17:36 1 1
Anleihen FX
178,64
28.03.24 11:58 0 1
BX Swiss
--
-- -- -- --

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der 'Referenzindex'), der für 100 der größten USamerikanischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

  50,710 % Technology
  15,610 % Communication Services
  13,610 % Consumer Discretionary
  6,560 % Consumer Staples
  6,260 % Health Care
  4,830 % Industrials
  1,210 % Utilities
  0,480 % Financials
  0,460 % Energy
  0,260 % Real Estate
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  8,830 % MICROSOFT CORP
  8,070 % APPLE INC
  5,610 % NVIDIA CORP
  5,250 % AMAZON.COM INC
  4,970 % META PLATFORMS INC-CLASS A
  4,510 % BROADCOM INC
  2,790 % TESLA INC
  2,440 % COSTCO WHOLESALE CORP
  2,350 % ALPHABET INC CL A
  2,310 % ADVANCED MICRO DEVICES
  52,870 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % US

Währungen

  100,000 % USD
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.