DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

Amundi Nasdaq-100 II - UCITS ETF Dist USD DIS ETF

WKN: LYX05V ISIN: LU2197908721


209.2  EUR
-0,452 -0,95
Börse
Stand 18.07.25 - 17:36:17 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24 1,17 USD)
Fondsvolumen 5,12 Mrd. USD
Symbol NADQ
ISIN LU2197908721
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Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark NASDAQ-1..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,26 +10,0 % --
25,48 +17,7 % +122,7 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI NASDAQ-100 II - UCITS ETF DIST USD DIS, WKN: LYX05V und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
51,2 % Technology
15,4 % Communication Services
13,9 % Consumer Discretionary
5,7 % Consumer Staples
5,1 % Health Care
Anteil Land
96,0 % US
1,4 % IE
0,8 % CA
0,7 % NL
0,6 % GB

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
209,40
209,75
18.07.25 22:58 4.991
LT Societe Generale
209,55
209,90
18.07.25 21:59 4.503
LT Baader Trading
209,436
209,794
18.07.25 22:58 648
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
210,4125
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
243,8155
17.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
209,40
18.07.25 22:03 46 4.999
Tradegate
209,65
18.07.25 22:02 440 65
Stuttgart
209,60
18.07.25 21:56 131 61
gettex
209,60
18.07.25 22:47 132 34
Xetra
209,20
18.07.25 17:36 1.590 22
Düsseldorf
209,50
18.07.25 21:46 0 16
Quotrix
209,15
18.07.25 17:47 1 2
München
210,40
18.07.25 08:28 0 2
Berlin
210,40
18.07.25 08:28 0 2
Frankfurt
209,55
18.07.25 17:55 50 1
Wiener Börse
209,05
18.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
209,85
18.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
209,50
18.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
243,50
18.07.25 17:40 -- 1
SIX SWISS (CHF)
195,12
18.07.25 17:35 320 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der 'Referenzindex'), der für 100 der größten USamerikanischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,170 % Technology
  15,440 % Communication Services
  13,900 % Consumer Discretionary
  5,660 % Consumer Staples
  5,120 % Health Care
  4,780 % Industrials
  1,460 % Utilities
  1,370 % Materials
  0,470 % Energy
  0,430 % Financials
  0,190 % Real Estate
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,640 % MICROSOFT CORP
8,330 % NVIDIA CORP
7,620 % APPLE INC
5,490 % AMAZON.COM INC
4,740 % BROADCOM INC
3,580 % META PLATFORMS INC-CLASS A
3,210 % NETFLIX INC
3,180 % TESLA INC
2,870 % COSTCO WHOLESALE CORP
2,530 % ALPHABET INC CL A
49,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,950 % US
  1,370 % IE
  0,810 % CA
  0,710 % NL
  0,630 % GB
  0,520 % KY
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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