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Amundi Nasdaq-100 II - UCITS ETF Dist USD DIS ETF
WKN: LYX05V ISIN: LU2197908721
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 5,03 Mrd. USD | ||
| Symbol | NADQ | ||
| ISIN | LU2197908721 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 23,46 | +2,7 % | -- |
| 25,81 | +11,7 % | +118,8 % |
| 17,88 | +6,1 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 51,2 % | Technology |
| 15,4 % | Communication Services |
| 13,9 % | Consumer Discretionary |
| 5,7 % | Consumer Staples |
| 5,1 % | Health Care |
| Nach Ländern | |
| 96,0 % | US |
| 1,4 % | IE |
| 0,8 % | CA |
| 0,7 % | NL |
| 0,6 % | GB |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 08:30 | 502 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 08:30 | 150 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 08:30 | 41 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
206,1725
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
241,5414
|
09.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 08:30 | 72 | 503 |
| Düsseldorf |
206,30
|
10.07.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
206,50
|
10.07.25 | 17:35 | 218 | 8 |
| München |
205,60
|
10.07.25 | 09:55 | 0 | 2 |
| Berlin |
205,60
|
10.07.25 | 09:55 | 0 | 2 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
11.07.25 | 08:01 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 08:01 | 5 | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:35 | 11 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
11.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
206,60
|
10.07.25 | 20:44 | 5 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
192,14
|
10.07.25 | 17:36 | 130 | 6 |
| Wiener Börse |
206,40
|
10.07.25 | 17:32 | 0 | 4 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
10.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
206,05
|
11.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
240,80
|
10.07.25 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der 'Referenzindex'), der für 100 der größten USamerikanischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 51,170 % | Technology | |
| 15,440 % | Communication Services | |
| 13,900 % | Consumer Discretionary | |
| 5,660 % | Consumer Staples | |
| 5,120 % | Health Care | |
| 4,780 % | Industrials | |
| 1,460 % | Utilities | |
| 1,370 % | Materials | |
| 0,470 % | Energy | |
| 0,430 % | Financials | |
| 0,190 % | Real Estate | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,640 % | MICROSOFT CORP | |
| 8,330 % | NVIDIA CORP | |
| 7,620 % | APPLE INC | |
| 5,490 % | AMAZON.COM INC | |
| 4,740 % | BROADCOM INC | |
| 3,580 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 3,210 % | NETFLIX INC | |
| 3,180 % | TESLA INC | |
| 2,870 % | COSTCO WHOLESALE CORP | |
| 2,530 % | ALPHABET INC CL A | |
| 49,810 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,950 % | US | |
| 1,370 % | IE | |
| 0,810 % | CA | |
| 0,710 % | NL | |
| 0,630 % | GB | |
| 0,520 % | KY | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USD |
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