Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - USD DIS ETF
WKN: LYX05V ISIN: LU2197908721
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2021 | Jahresbericht |
| 30.06.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,86 Mrd. USD | ||
| Symbol | NADQ | ||
| ISIN | LU2197908721 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 26,02 | -1,5 % | -- | |||
| 14,82 | +7,8 % | +67,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 75,9 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,9 % | Industrie |
| 6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 1,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 97,0 % | USA |
| 0,8 % | Niederlande |
| 0,8 % | China |
| 0,6 % | Großbritannien |
| 0,4 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 116,26 |
116,44 |
20.05.22 | 18:12 | 8.518 | |
| LT Lang & Schwarz | 116,16 |
116,44 |
20.05.22 | 18:12 | 4.892 | |
| LT Baader Bank | 116,009 |
116,589 |
20.05.22 | 18:12 | 1.849 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,1531
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Fondsges. in USD |
125,1182
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| LS Exchange |
116,16
|
20.05.22 | 18:12 | 161 | 5.095 | |
| Stuttgart |
117,52
|
20.05.22 | 17:31 | 101 | 39 | |
| Xetra |
117,50
|
20.05.22 | 17:36 | 1.821 | 31 | |
| Tradegate |
115,88
|
20.05.22 | 18:10 | 2.529 | 30 | |
| gettex |
116,94
|
20.05.22 | 18:08 | 46 | 20 | |
| Berlin |
118,78
|
20.05.22 | 16:41 | 0 | 8 | |
| München |
117,28
|
20.05.22 | 17:36 | 14 | 8 | |
| Düsseldorf |
117,32
|
20.05.22 | 17:15 | 0 | 7 | |
| Frankfurt |
117,08
|
20.05.22 | 17:18 | 30 | 4 | |
| Quotrix |
120,04
|
20.05.22 | 09:48 | 20 | 2 | |
| SIX SWISS (CHF) |
121,00
|
20.05.22 | 17:35 | 139 | 5 | |
| SIX SWISS (USD) |
124,08
|
20.05.22 | 17:40 | -- | 1 | |
| Stuttgart FXplus |
119,86
|
20.05.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel der Anlage ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ('Benchmarkindex') in US-Dollar, der die 100 größten Unternehmen aus den USA und auf internationaler außerhalb des Finanzwesens repräsentiert. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, 'DFI'). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren Performance mit jener des Benchmarkindex über DFI getauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Lyxor International Ass.. |
| Anschrift |
Cours Valmy
17 92800 Puteaux , FR |
| Internet | www.lyxoretf.com |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 75,880 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 8,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,930 % | Industrie | |
| 6,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 0,990 % | Energie | |
| 0,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 12,510 % | APPLE INC. | |
| 10,150 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 7,280 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,890 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 4,210 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,870 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 3,670 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,380 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 1,880 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,860 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 46,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 97,020 % | USA | |
| 0,760 % | Niederlande | |
| 0,750 % | China | |
| 0,580 % | Großbritannien | |
| 0,440 % | Argentinien | |
| 0,330 % | Kanada | |
| 0,120 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,110 % | US Dollar | |
| 0,760 % | Euro | |
| 0,130 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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