18.02.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2021 | Halbjahresbericht |
01.04.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,86 Mrd. USD | ||
Symbol | NADQ | ||
ISIN | LU2197908721 | ||
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|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
26,02 | -1,5 % | -- | |||
14,82 | +7,8 % | +67,6 % |
Nach Bestandteilen | |
75,9 % | IT-Software (Telekommun.. |
8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,9 % | Industrie |
6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,3 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
97,0 % | USA |
0,8 % | Niederlande |
0,8 % | China |
0,6 % | Großbritannien |
0,4 % | Argentinien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 116,26 |
116,44 |
20.05.22 | 18:12 | 8.518 | |
LT Lang & Schwarz | 116,16 |
116,44 |
20.05.22 | 18:12 | 4.892 | |
LT Baader Bank | 116,009 |
116,589 |
20.05.22 | 18:12 | 1.849 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
118,1531
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
Fondsges. in USD |
125,1182
|
19.05.22 | 08:00 | -- | 1 | |
LS Exchange |
116,16
|
20.05.22 | 18:12 | 161 | 5.095 | |
Stuttgart |
117,52
|
20.05.22 | 17:31 | 101 | 39 | |
Xetra |
117,50
|
20.05.22 | 17:36 | 1.821 | 31 | |
Tradegate |
115,88
|
20.05.22 | 18:10 | 2.529 | 30 | |
gettex |
116,94
|
20.05.22 | 18:08 | 46 | 20 | |
Berlin |
118,78
|
20.05.22 | 16:41 | 0 | 8 | |
München |
117,28
|
20.05.22 | 17:36 | 14 | 8 | |
Düsseldorf |
117,32
|
20.05.22 | 17:15 | 0 | 7 | |
Frankfurt |
117,08
|
20.05.22 | 17:18 | 30 | 4 | |
Quotrix |
120,04
|
20.05.22 | 09:48 | 20 | 2 | |
SIX SWISS (CHF) |
121,00
|
20.05.22 | 17:35 | 139 | 5 | |
SIX SWISS (USD) |
124,08
|
20.05.22 | 17:40 | -- | 1 | |
Stuttgart FXplus |
119,86
|
20.05.22 | 11:53 | 0 | 1 |
Ziel der Anlage ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ('Benchmarkindex') in US-Dollar, der die 100 größten Unternehmen aus den USA und auf internationaler außerhalb des Finanzwesens repräsentiert. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, 'DFI'). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren Performance mit jener des Benchmarkindex über DFI getauscht wird.
Name | Lyxor International Ass.. |
Anschrift |
Cours Valmy
17 92800 Puteaux , FR |
Internet | www.lyxoretf.com |
Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
75,880 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
8,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,930 % | Industrie | |
6,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,290 % | Finanzdienstleistungen | |
0,990 % | Energie | |
0,140 % | übrige Bestandteile |
12,510 % | APPLE INC. | |
10,150 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,280 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,890 % | TESLA INC. DL -,001 | |
4,210 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,870 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,670 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,380 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
1,880 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
1,860 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
46,300 % | übrige Positionen |
97,020 % | USA | |
0,760 % | Niederlande | |
0,750 % | China | |
0,580 % | Großbritannien | |
0,440 % | Argentinien | |
0,330 % | Kanada | |
0,120 % | übrige Länder |
99,110 % | US Dollar | |
0,760 % | Euro | |
0,130 % | übrige Währungen |