Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: LYX05V ISIN: LU2197908721


121,00 CHF
-1,06 % -1,30
Börse
Stand 20.05.22 - 17:35:42 Uhr
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(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

18.02.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.04.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.07.21   0,78 USD)
Fondsvolumen 1,86 Mrd. USD
Symbol NADQ
ISIN LU2197908721
Portrait

(A)
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Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Raphaël Diete..
Auflagedatum 10.09.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,02 -1,5 % --
14,82 +7,8 % +67,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
75,9 % IT-Software (Telekommun..
8,6 % Sonstige Konsumgüter
6,9 % Industrie
6,2 % Gesundheitsdienstleistu..
1,3 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
97,0 % USA
0,8 % Niederlande
0,8 % China
0,6 % Großbritannien
0,4 % Argentinien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
116,26
116,44
20.05.22 18:12 8.518
LT Lang & Schwarz
116,16
116,44
20.05.22 18:12 4.892
LT Baader Bank
116,009
116,589
20.05.22 18:12 1.849
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,1531
19.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
125,1182
19.05.22 08:00 -- 1
LS Exchange
116,16
20.05.22 18:12 161 5.095
Stuttgart
117,52
20.05.22 17:31 101 39
Xetra
117,50
20.05.22 17:36 1.821 31
Tradegate
115,88
20.05.22 18:10 2.529 30
gettex
116,94
20.05.22 18:08 46 20
Berlin
118,78
20.05.22 16:41 0 8
München
117,28
20.05.22 17:36 14 8
Düsseldorf
117,32
20.05.22 17:15 0 7
Frankfurt
117,08
20.05.22 17:18 30 4
Quotrix
120,04
20.05.22 09:48 20 2
SIX SWISS (CHF)
121,00
20.05.22 17:35 139 5
SIX SWISS (USD)
124,08
20.05.22 17:40 -- 1
Stuttgart FXplus
119,86
20.05.22 11:53 0 1

Strategie

Ziel der Anlage ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ('Benchmarkindex') in US-Dollar, der die 100 größten Unternehmen aus den USA und auf internationaler außerhalb des Finanzwesens repräsentiert. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, 'DFI'). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren Performance mit jener des Benchmarkindex über DFI getauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lyxor International Ass..
Anschrift Cours Valmy 17
92800 Puteaux , FR
Internet www.lyxoretf.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

  75,880 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  8,610 % Sonstige Konsumgüter
  6,930 % Industrie
  6,160 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,290 % Finanzdienstleistungen
  0,990 % Energie
  0,140 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  12,510 % APPLE INC.
  10,150 % MICROSOFT DL-,00000625
  7,280 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,890 % TESLA INC. DL -,001
  4,210 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,870 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  3,670 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,380 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,880 % BROADCOM INC. DL-,001
  1,860 % COSTCO WHOLESALE DL-,005
  46,300 % übrige Positionen

Länder

  97,020 % USA
  0,760 % Niederlande
  0,750 % China
  0,580 % Großbritannien
  0,440 % Argentinien
  0,330 % Kanada
  0,120 % übrige Länder

Währungen

  99,110 % US Dollar
  0,760 % Euro
  0,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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