DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.784
-0,209
DOW JONE..
44.506
-0,313
S&P500 I..
6.264
-0,272
L&S BREN..
69,15
+0,465
Gold
3.338
+0,423
EUR/USD
1,1677
-0,211
Bitcoin ..
118.187
+1,985

Amundi Nasdaq-100 II - UCITS ETF Dist USD DIS ETF

WKN: LYX05V ISIN: LU2197908721


206.5  EUR
0,462 +0,95
Börse
Stand 10.07.25 - 17:35:59 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 10.12.24   1,17 USD)
Fondsvolumen 5,03 Mrd. USD
Symbol NADQ
ISIN LU2197908721
Portrait

(B)

Benchmark NASDAQ-1..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,12 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,46 +2,7 % --
25,81 +11,7 % +118,8 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AMUNDI NASDAQ-100 II - UCITS ETF DIST USD DIS, WKN: LYX05V und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,2 % Technology
15,4 % Communication Services
13,9 % Consumer Discretionary
5,7 % Consumer Staples
5,1 % Health Care
Nach Ländern
96,0 % US
1,4 % IE
0,8 % CA
0,7 % NL
0,6 % GB

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
206,00
206,10
11.07.25 08:30 502
LT Societe Generale
206,00
206,35
11.07.25 08:30 150
LT Baader Trading
206,034
206,154
11.07.25 08:30 41
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
206,1725
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
241,5414
09.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
206,00
11.07.25 08:30 72 503
Düsseldorf
206,30
10.07.25 21:46 0 16
Xetra
206,50
10.07.25 17:35 218 8
München
205,60
10.07.25 09:55 0 2
Berlin
205,60
10.07.25 09:55 0 2
Stuttgart
205,95
11.07.25 08:01 0 1
Tradegate
206,05
11.07.25 08:01 5 1
gettex
205,95
11.07.25 07:35 11 1
Quotrix
206,15
11.07.25 07:27 0 1
Frankfurt
206,60
10.07.25 20:44 5 1
SIX SWISS (CHF)
192,14
10.07.25 17:36 130 6
Wiener Börse
206,40
10.07.25 17:32 0 4
Anleihen FX
205,75
10.07.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
206,05
11.07.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
240,80
10.07.25 17:41 -- 1

Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der 'Referenzindex'), der für 100 der größten USamerikanischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die 'ADI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Management..
Anschrift 91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR
Internet www.amundi.fr
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  51,170 % Technology
  15,440 % Communication Services
  13,900 % Consumer Discretionary
  5,660 % Consumer Staples
  5,120 % Health Care
  4,780 % Industrials
  1,460 % Utilities
  1,370 % Materials
  0,470 % Energy
  0,430 % Financials
  0,190 % Real Estate
  0,010 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,640 % MICROSOFT CORP
8,330 % NVIDIA CORP
7,620 % APPLE INC
5,490 % AMAZON.COM INC
4,740 % BROADCOM INC
3,580 % META PLATFORMS INC-CLASS A
3,210 % NETFLIX INC
3,180 % TESLA INC
2,870 % COSTCO WHOLESALE CORP
2,530 % ALPHABET INC CL A
49,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  95,950 % US
  1,370 % IE
  0,810 % CA
  0,710 % NL
  0,630 % GB
  0,520 % KY
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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