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Amundi Core Nasdaq-100 Swap - UCITS ETF Dist USD DIS ETF
WKN: LYX05V ISIN: LU2197908721
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,22 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.25 1,06 USD) |
| Fondsvolumen | 6,22 Mrd. USD |
| Symbol | NADQ |
| ISIN | LU2197908721 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,57 | +36,3 % | +101,7 % | ||||
| 16,49 | +40,9 % | +103,5 % | ||||
| 11,32 | +25,0 % | +77,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 50,4 % |
| Telekomdienste | 15,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 12,6 % |
| Konsumgüter | 8,6 % |
| Gesundheitswesen | 5,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 95,2 % |
| Irland | 1,8 % |
| Niederlande | 1,2 % |
| Kanada | 1,1 % |
| Kayman Inseln | 0,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.26 | 22:59 | 15.646 | ||||
| 30.04.26 | 22:59 | 9.624 | ||||
| 30.04.26 | 21:59 | 7.701 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
245,2144
|
29.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
286,9009
|
29.04.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 30.04.26 | 22:59 | 728 | 15.661 | |
| Tradegate | 30.04.26 | 22:02 | 1.854 | 67 | |
| Stuttgart | 30.04.26 | 21:55 | 7 | 56 | |
| gettex | 30.04.26 | 20:21 | 378 | 27 | |
| Düsseldorf |
247,05
|
30.04.26 | 21:47 | 0 | 14 |
| Quotrix | 30.04.26 | 18:10 | 170 | 5 | |
| Xetra |
245,40
|
30.04.26 | 17:35 | 1.781 | 3 |
| Frankfurt |
247,15
|
30.04.26 | 14:51 | 0 | 2 |
| München |
245,15
|
30.04.26 | 08:02 | 0 | 2 |
| Hamburg |
245,15
|
30.04.26 | 08:07 | 0 | 1 |
| Wiener Börse |
245,50
|
30.04.26 | 17:32 | 0 | 4 |
| SIX SWISS (USD) |
287,75
|
30.04.26 | 17:36 | 24 | 3 |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| SIX SWISS (EUR) |
244,75
|
30.04.26 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
227,55
|
30.04.26 | 17:36 | 4 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index (der 'Benchmark-Index'), der für 100 der größten US-amerikanischen und internationalen Nicht-Finanzunternehmen repräsentativ ist, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Benchmark-Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, 'DFI'). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 50,44 % | IT/Telekommunikation | |
| 15,32 % | Telekomdienste | |
| 12,58 % | Konsumgüter zyklisch | |
| 8,55 % | Konsumgüter | |
| 5,10 % | Gesundheitswesen | |
| 4,17 % | Industrie | |
| 1,54 % | Versorger | |
| 1,30 % | Rohstoffe | |
| 0,66 % | Energie | |
| 0,24 % | Finanzen | |
| 0,10 % | Immobilien | |
| 0,00 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,69 % | NVIDIA CORP | |
| 7,64 % | APPLE INC | |
| 5,64 % | MICROSOFT CORP | |
| 4,59 % | AMAZON.COM INC | |
| 3,81 % | TESLA INC | |
| 3,46 % | META PLATFORMS INC-CLASS A | |
| 3,44 % | WALMART INC | |
| 3,43 % | ALPHABET INC CL A | |
| 3,20 % | ALPHABET INC CL C | |
| 3,01 % | BROADCOM INC | |
| 53,09 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 95,21 % | USA | |
| 1,78 % | Irland | |
| 1,20 % | Niederlande | |
| 1,05 % | Kanada | |
| 0,39 % | Kayman Inseln | |
| 0,35 % | Großbritannien | |
| 0,02 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,99 % | US-Dollar | |
| 0,01 % | übrige Währungen |
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