Lyxor Nasdaq-100 UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN: LYX05V ISIN: LU2197908721


147,64CHF
-1,47 % -2,20
Börse
Stand 20.09.21 - 17:35:50 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 07.07.21   0,78 USD)
Fondsvolumen 1,89 Mrd. USD
Symbol NADQ
ISIN LU2197908721
Portrait

(A)
--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Raphaël Diete..
Auflagedatum 10.09.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,22 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- +39,2 % --
11,82 +33,1 % +96,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
76,0 % IT-Software (Telekommun..
7,8 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Gesundheitsdienstleistu..
5,7 % Industrie
2,9 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
96,5 % USA
1,3 % China
0,8 % Niederlande
0,6 % Argentinien
0,3 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
133,12
133,98
20.09.21 18:25 12.348
LT Societe Generale
133,58
133,72
20.09.21 18:23 6.830
LT Baader Bank
133,62
133,825
20.09.21 18:25 1.661
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,1609
17.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
160,9858
17.09.21 08:00 -- 1
LS Exchange
133,12
20.09.21 18:25 71 12.575
Tradegate
133,40
20.09.21 18:19 9.575 59
Xetra
134,36
20.09.21 17:36 3.666 56
Stuttgart
133,92
20.09.21 18:00 1.892 52
Frankfurt
133,70
20.09.21 18:00 105 25
gettex
134,18
20.09.21 17:47 598 24
Düsseldorf
134,56
20.09.21 17:15 0 8
Berlin
134,44
20.09.21 17:22 0 6
München
134,58
20.09.21 17:22 0 5
Quotrix
136,06
20.09.21 10:11 84 4
SIX SWISS (CHF)
147,64
20.09.21 17:35 582 5
SIX SWISS (USD)
163,96
10.09.21 17:35 236 2

Strategie

Ziel der Anlage ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index ('Benchmarkindex') in US-Dollar, der die 100 größten Unternehmen aus den USA und auf internationaler außerhalb des Finanzwesens repräsentiert. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex ('Tracking Error') so gering wie möglich gehalten werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, 'DFI'). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren Performance mit jener des Benchmarkindex über DFI getauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lyxor International Ass..
Anschrift Cours Valmy 17
92800 Puteaux , FR
Internet www.lyxoretf.com
Verwahrstelle Société Générale Luxemb..

Bestandteile

  76,000 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  7,820 % Sonstige Konsumgüter
  6,720 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,680 % Industrie
  2,900 % Finanzdienstleistungen
  0,880 % Energie
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  11,270 % APPLE INC
  10,110 % Microsoft Corp
  7,790 % Amazon.com Inc
  4,190 % Alphabet Inc
  4,040 % Facebook Inc
  3,900 % Tesla Inc
  3,870 % Alphabet Inc
  3,780 % NVIDIA Corp
  2,300 % PayPal Holdings Inc
  2,150 % Adobe Systems Inc
  46,600 % übrige Positionen

Länder

  96,460 % USA
  1,270 % China
  0,850 % Niederlande
  0,630 % Argentinien
  0,340 % Kanada
  0,340 % Großbritannien
  0,110 % Israel
  0,000 % übrige Länder

Währungen

  99,500 % US Dollar
  0,500 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.