Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 234,18 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2195490839 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,89 | +6,3 % | -- | |||
5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,6 % | Frankreich |
16,0 % | Niederlande |
12,5 % | Großbritannien |
9,0 % | Spanien |
9,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
99,56
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen, einschließlich Wandelanleihen und Geldmarktinstrumenten, an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds kann in Contingent Convertible Bonds („Coco-Bonds) investieren. Der Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina, und kann in allen Branchen und Titeln jeder Bonität anlegen.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
2,510 % | ABN AMRO BK 23/27FLR MTN | |
2,440 % | VODAFONE GRP 18/78 FLR | |
2,430 % | NGG FINANCE 13/73 FLR | |
2,310 % | APA INFRAST. 23/83 FLR | |
2,020 % | REPSOL INT 20/UND. FLR | |
2,000 % | UBS GROUP 23/UND.FLR REGS | |
1,990 % | TOTALENER.15/UND. FLR MTN | |
1,960 % | SSE 22/UND.FLR | |
1,680 % | CREDIT AGRI.23/26 FLR MTN | |
1,540 % | DT.BANK ANL.22/UNBEFR. | |
79,120 % | übrige Positionen |
16,550 % | Frankreich | |
15,970 % | Niederlande | |
12,540 % | Großbritannien | |
9,020 % | Spanien | |
9,000 % | Italien | |
7,650 % | USA | |
6,830 % | Deutschland | |
4,570 % | Barmittel und sonst. VM | |
3,360 % | Schweiz | |
2,310 % | Australien | |
2,080 % | Österreich | |
2,050 % | Griechenland | |
0,980 % | Kanada | |
0,960 % | Dänemark | |
0,890 % | Portugal | |
0,770 % | Norwegen | |
0,690 % | Luxemburg | |
0,510 % | Bermuda | |
3,270 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |