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Premium Funds SICAV - Euro Short-Term High Yield Fund - 2Y EUR DIS Fonds
WKN: A2P8FW ISIN: LU2191446108
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,72 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 200,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2191446108 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,50 | +5,8 % | -- |
| 8,95 | +1,2 % | +27,9 % |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,1 % | Italien |
| 14,9 % | Frankreich |
| 12,8 % | Niederlande |
| 11,4 % | Großbritannien |
| 9,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,734
|
20.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, durch Verfolgung eines flexiblen Managementansatzes über den Marktzyklus hinweg positive Renditen zu erzielen und dabei das investierte Kapital zu schützen. Der Fonds wird im Wesentlichen (direkte und/oder indirekte) Engagements in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen ohne Investment Grade-Rating mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren, einschließlich Regulation-S-Wertpapieren, eingehen. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Bargeld und Bankeinlagen investieren und Engagements in Geldmarktinstrumenten, Anleihen mit Investment-Grade-Rating, auf andere Hartwährungen als Euro lautenden Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, unter anderem auch von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern und/oder gemäß Rule 144A begebenen Wertpapieren, schuldtitelähnlichen Wertpapieren (wie zulässigen Schuldverschreibungen, Schuldscheinen und Wandelanleihen) sowie in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren eingehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Generali Investments Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
| Internet | www.generali-investments.lu |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,680 % | VERISURE HDG 21/27 REGS | |
| 3,580 % | GENERALI TRESORERIE ISR | |
| 3,350 % | INF.WIREL.IT 20/28 MTN | |
| 2,980 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
| 2,550 % | OI EUROP.GRP 23/28 REGS | |
| 1,960 % | TRIV.PACK.FI 19/26 REGS | |
| 1,950 % | CPI PROP.GRP 19/27 MTN | |
| 1,730 % | INF.WIREL.IT 20/26 MTN | |
| 1,670 % | ELO 24/28 MTN | |
| 1,550 % | IHO VERW.GMBH 23/28 REG.S | |
| 75,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,070 % | Italien | |
| 14,920 % | Frankreich | |
| 12,770 % | Niederlande | |
| 11,420 % | Großbritannien | |
| 9,850 % | Deutschland | |
| 7,890 % | Luxemburg | |
| 6,250 % | USA | |
| 5,160 % | Schweden | |
| 4,790 % | Spanien | |
| 3,320 % | Kasse | |
| 1,480 % | Tschechien | |
| 0,940 % | Irland | |
| 0,740 % | Österreich | |
| 0,410 % | Finnland | |
| 4,990 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,970 % | Euro | |
| 2,740 % | Pfund Sterling | |
| 8,290 % | übrige Währungen |
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