DAX
24.119
-0,022
MDAX
29.884
-0,187
TecDAX
3.650
-0,592
NASDAQ 1..
26.011
-0,271
DOW JONE..
47.584
-0,030
S&P500 I..
6.862
-0,339
L&S BREN..
64,04
-0,451
Gold
3.997
-0,980
EUR/USD
1,1568
-0,030
Bitcoin ..
109.176
+0,888

Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income - A AUD DIS H Fonds

WKN: A2P9UU ISIN: LU2191331896


92.9323  AUD
0,315 +0,2917
Börse
Stand 29.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.09.25 0,46 AUD)
Fondsvolumen 72,35 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2191331896
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dominique Bra..
Auflagedatum 05.08.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,26 +2,1 % +13,7 %
15,88 +20,8 % +125,7 %
16,36 +13,0 % +112,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE MULTI-ASSET INCOME - A AUD DIS H, WKN: A2P9UU und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Defensiv), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Informationstechnologie.. 15,5 %
Sonstige Konsumgüter 6,1 %
Finanzdienstleistungen 5,5 %
Industrie 5,2 %
Gesundheitsdienstleistu.. 3,7 %
Land Anteil
USA 21,8 %
Frankreich 10,9 %
Niederlande 9,1 %
Großbritannien 7,4 %
Deutschland 6,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
52,6461
29.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
92,9323
29.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität investieren (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt) sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. - über 50 % seines Vermögens in Anleihen aus Schwellenländern investieren. - bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über regulierte Märkte investieren (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct). Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % Anleihen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,530 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,140 % Sonstige Konsumgüter
  5,510 % Finanzdienstleistungen
  5,190 % Industrie
  3,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,230 % Barmittel
  1,150 % Rohstoffe
  0,660 % Versorger
  0,290 % Immobilien
  58,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,550 % SISF SUST GL GRWTH N INCOME I DIS
3,010 % AMUNDIPHME ETC Z 2118
1,630 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,530 % NVIDIA CORP. DL-,001
1,360 % MICROSOFT DL-,00000625
1,220 % APPLE INC.
1,070 % BNP PARIBAS 22/28 FLR MTN
1,040 % BPCE 21/31 MTN
0,980 % META PLATF. A DL-,000006
0,960 % BROADCOM INC. DL-,001
83,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,750 % USA
  10,950 % Frankreich
  9,100 % Niederlande
  7,370 % Großbritannien
  6,090 % Deutschland
  5,280 % Italien
  4,910 % Japan
  3,960 % Schweden
  3,400 % Irland
  3,230 % Kasse
  2,850 % Spanien
  2,590 % Schweiz
  1,800 % Luxemburg
  1,680 % Norwegen
  1,390 % Belgien
  1,340 % Dänemark
  1,140 % Griechenland
  0,970 % Polen
  0,950 % Portugal
  0,930 % Australien
  0,870 % Südafrika
  0,810 % Mexiko
  0,720 % Brasilien
  0,700 % Finnland
  0,530 % Kanada
  0,470 % Singapur
  0,230 % Lettland
  0,180 % Österreich
  0,150 % Rumänien
  3,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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