Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
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Fondsvolumen | 1,14 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2191243505 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,15 | +3,6 % | -- | |||
6,66 | -3,3 % | +10,8 % | |||
13,95 | +10,7 % | +63,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,9 % | Niederlande |
13,1 % | Frankreich |
11,9 % | Großbritannien |
11,0 % | USA |
10,4 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,2725
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25.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nicht-staatlichen Anleiheemittenten, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds erhält im Vergleich zum ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Index einen höheren Gesamt-Nachhaltigkeits-Score, basierend auf dem Ratingsystem des Anlageverwalters. Der Fonds investiert mindestens 10 % seines Vermögens in grüne, soziale und/oder nachhaltige Anleihen.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
rue Höhenhof
5 L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
1,320 % | BUNDANL.V.23/33 | |
0,740 % | BK AMERICA 23/28 MTN | |
0,720 % | KERING 23/35 MTN | |
0,700 % | DS SMITH PLC 23/27 MTN | |
0,640 % | NATWEST GRP 23/28 FLR MTN | |
0,580 % | BBVA 23/33 FLR MTN | |
0,540 % | TEL.EUROPE 22/UND. FLR | |
0,540 % | KBC GROEP 23/UND. FLR | |
0,530 % | INTESA SANP.23/28 FLR MTN | |
0,530 % | HEATHROW FDG 23/35 FLRMTN | |
93,160 % | übrige Positionen |
13,950 % | Niederlande | |
13,070 % | Frankreich | |
11,860 % | Großbritannien | |
10,960 % | USA | |
10,450 % | Deutschland | |
7,860 % | Spanien | |
5,720 % | Italien | |
2,550 % | Irland | |
2,400 % | Dänemark | |
2,360 % | Österreich | |
2,270 % | Luxemburg | |
2,020 % | Schweden | |
1,930 % | Belgien | |
1,740 % | Japan | |
1,250 % | Finnland | |
1,250 % | Norwegen | |
1,150 % | Australien | |
0,720 % | Tschechien | |
0,700 % | Island | |
0,530 % | Jersey | |
0,440 % | Schweiz | |
0,440 % | Supranational | |
0,380 % | Slowenien | |
0,340 % | Rumänien | |
0,270 % | Portugal | |
0,250 % | Mexiko | |
0,210 % | Kanada | |
0,170 % | Guernsey | |
0,160 % | Hong Kong | |
0,140 % | Indien | |
0,110 % | Neuseeland | |
2,350 % | übrige Länder |
100,380 % | Euro | |
0,330 % | Pfund Sterling |