|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
T.Rowe Price Funds SICAV US Select Value Equity Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A2P9AM ISIN: LU2187418434
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 13,45 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2187418434 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,29 | -3,8 % | -- |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,1 % | Industrie |
| 11,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,1 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 84,1 % | USA |
| 6,4 % | Frankreich |
| 3,1 % | Deutschland |
| 2,9 % | Schweiz |
| 1,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,8794
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
18,66
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein von einer hohen Überzeugung getragenes Portfolio aus Aktien von US-Unternehmen, die mit einem Abschlag gegenüber ihrem historischen Durchschnitt und/oder dem Durchschnitt ihrer jeweiligen Branche gehandelt werden. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,200 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,140 % | Industrie | |
| 11,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,190 % | Energie | |
| 6,510 % | Versorger | |
| 4,820 % | Immobilien | |
| 4,630 % | Rohstoffe | |
| 1,090 % | Barmittel | |
| 1,400 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,970 % | WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | |
| 4,900 % | KENVUE INC. DL -,001 | |
| 4,180 % | KIMBERLY-CLARK DL 1,25 | |
| 4,100 % | GE AEROSPACE DL -,06 | |
| 4,030 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
| 3,810 % | ELEVANCE HEALTH DL-,01 | |
| 3,800 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 3,670 % | METLIFE INC. DL-,01 | |
| 3,520 % | FIFTH THIRD BANCORP | |
| 3,290 % | AMEREN CORP. DL-,01 | |
| 59,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 84,100 % | USA | |
| 6,400 % | Frankreich | |
| 3,070 % | Deutschland | |
| 2,910 % | Schweiz | |
| 1,090 % | Kasse | |
| 1,030 % | Südkorea | |
| 1,400 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 85,500 % | US Dollar | |
| 9,470 % | Euro | |
| 2,910 % | Schweizer Franken | |
| 1,030 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,090 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.