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T.Rowe Price Funds SICAV China Evolution Equity Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A2P9AQ ISIN: LU2187417543
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien China | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 190,56 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2187417543 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,09 | -11,7 % | -- |
| 11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,0 % | Informationstechnologie.. |
| 22,2 % | Industrie |
| 18,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,1 % | Immobilien |
| 8,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 60,5 % | China |
| 21,2 % | Kayman Inseln |
| 4,5 % | Hong Kong |
| 4,3 % | Singapur |
| 4,1 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,707
|
13.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,43
|
13.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien chinesischer Unternehmen und kann ein erhebliches Engagement in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung halten. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Zweign.. |
Bestandteile
| 23,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 22,250 % | Industrie | |
| 18,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,130 % | Immobilien | |
| 8,620 % | Energie | |
| 4,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,070 % | Barmittel | |
| 3,800 % | Rohstoffe | |
| 2,840 % | Versorger | |
| 2,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,310 % | KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A | |
| 5,150 % | TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR | |
| 4,810 % | CHINA RES.MIXC LIFEST.SRV | |
| 3,120 % | YANTAI JEREH OILF.SERV. A | |
| 3,120 % | CRRC CORP. LTD. H YC 1 | |
| 2,970 % | ZTO EXPRESS (CAYMAN) | |
| 2,840 % | CN RES GAS GR.LTD. HD-,10 | |
| 2,820 % | YANGZIJIANG SHIP.HLDGS | |
| 2,750 % | FUYAO GLASS IND.GP -A-YC1 | |
| 2,640 % | XJ ELECTRIC A YC 1 | |
| 62,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,490 % | China | |
| 21,210 % | Kayman Inseln | |
| 4,540 % | Hong Kong | |
| 4,310 % | Singapur | |
| 4,070 % | Kasse | |
| 2,840 % | Bermuda | |
| 2,540 % | übrige Länder |
Währungen
| 51,220 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 30,850 % | US Dollar | |
| 9,710 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,820 % | Singapur-Dollar | |
| 1,340 % | Chinese Yuan | |
| 4,060 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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