RB LuxTopic - Flex - B EUR DIS Fonds

WKN: A2P6A3 ISIN: LU2185964876


115,89 EUR
+0,49 % +0,56
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.22   0,50 EUR)
Fondsvolumen 107,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2185964876
Portrait

★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Robert Beer M..
Auflagedatum 01.07.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,83 +2,3 % --
11,81 +7,2 % +71,2 %
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,6 % Informationstechnologie..
23,2 % Sonstige Konsumgüter
11,5 % Finanzdienstleistungen
10,5 % Industrie
7,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
49,5 % USA
10,7 % Deutschland
6,7 % Japan
6,6 % Frankreich
5,2 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
115,89
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der RB LuxTopic - Flex ('Teilfonds') investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon- Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ('Derivate') abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DJE Investment S.A.
Anschrift rue Thomas Edison 4
1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.dje.de
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

  33,640 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  23,180 % Sonstige Konsumgüter
  11,480 % Finanzdienstleistungen
  10,500 % Industrie
  7,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,180 % Rohstoffe
  4,850 % Energie
  1,940 % Versorger
  1,640 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,520 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,510 % ARISTA NETWORKS DL-,0001
  1,440 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  1,340 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  1,300 % INTUIT INC. DL-,01
  1,300 % APPLIED MATERIALS INC.
  1,290 % ADOBE INC.
  1,280 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,270 % EQUINOR ASA NK 2,50
  1,240 % STARBUCKS CORP.
  86,510 % übrige Positionen

Länder

  49,550 % USA
  10,670 % Deutschland
  6,680 % Japan
  6,570 % Frankreich
  5,150 % Schweiz
  4,310 % Niederlande
  3,120 % China
  3,000 % Großbritannien
  2,280 % Italien
  1,980 % Dänemark
  1,430 % Norwegen
  1,100 % Irland
  1,040 % Spanien
  1,020 % Südkorea
  0,790 % Finnland
  0,230 % Schweden
  1,080 % übrige Länder

Währungen

  50,680 % US Dollar
  28,800 % Euro
  6,680 % Japanische Yen
  4,310 % Schweizer Franken
  1,980 % Dänische Kronen
  1,810 % Pfund Sterling
  1,430 % Norwegische Krone
  1,090 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,020 % Südkoreanischer Won
  0,890 % Hongkong-Dollar
  0,230 % Schwedische Krone
  1,080 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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