Amundi Index Solutions Amundi US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF - DR USD ACC ETF
WKN: A2P6TS ISIN: LU2182388665
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 45,02 Mio. USD | ||
| Symbol | PR1T | ||
| ISIN | LU2182388665 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,61 | +8,6 % | -- | |||
| 6,25 | -3,6 % | -2,8 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 20,01 |
20,104 |
26.04.24 | 21:20 | 5.607 |
| LT Societe Generale | 20,005 |
20,175 |
26.04.24 | 17:30 | 2.571 |
| LT Baader Bank | 19,9975 |
20,0934 |
26.04.24 | 21:16 | 1.126 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
20,0176
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
21,4449
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
20,01
|
26.04.24 | 20:50 | -- | 5.598 |
| Stuttgart |
19,994
|
26.04.24 | 21:00 | 0 | 49 |
| gettex |
20,091
|
26.04.24 | 21:17 | 0 | 26 |
| Xetra |
20,083
|
26.04.24 | 17:36 | 5.903 | 14 |
| Düsseldorf |
20,004
|
26.04.24 | 20:46 | 0 | 13 |
| Frankfurt |
20,014
|
26.04.24 | 19:39 | 0 | 8 |
| Quotrix |
20,02
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
20,0159
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
19,982
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
| London Stock Exchange (USD) |
21,4545
|
26.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Strategie
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg US Short Treasury Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Bloomberg US Short Treasury Index ist ein Anleihenindex, der auf USD lautende, von der US-Regierung ausgegebene Wechsel, Anleihen und Schuldverschreibungen repräsentiert. Der Index umfasst Schatzbriefe mit festen Laufzeiten von 4, 13, 26 und 52 Wochen sowie Schatzanweisungen und Anleihen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
Größte Positionen
| 3,590 % | THE UNITED ST TBIP % 14Mar24 | |
| 3,580 % | THE UNITED ST TBIP % 07Mar24 | |
| 3,000 % | THE UNITED ST TBIP % 18Apr24 | |
| 2,900 % | THE UNITED ST TBIP % 21Mar24 | |
| 2,560 % | THE UNITED ST TBIP % 02May24 | |
| 2,510 % | THE UNITED ST TBIP % 25Apr24 | |
| 2,460 % | THE UNITED ST TBIP % 26Mar24 | |
| 2,410 % | THE UNITED ST TBIP % 11Apr24 | |
| 2,380 % | THE UNITED ST TBIP % 04Apr24 | |
| 2,370 % | THE UNITED ST TBIP % 19Mar24 | |
| 72,240 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | US |
Währungen
| 100,000 % | USD |
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