DAX
24.363
+0,287
MDAX
30.999
+1,047
TecDAX
3.780
+0,654
NASDAQ 1..
23.494
+1,540
DOW JONE..
45.631
+1,897
S&P500 I..
6.467
+1,536
L&S BREN..
67,83
+0,340
Gold
3.371
+0,986
EUR/USD
1,1715
+0,883
Bitcoin ..
114.767
-0,461

Allianz Euro Bond - RT CHF ACC H Fonds

WKN: A2P5G0 ISIN: LU2181605903


84.75  CHF
-0,212 -0,18
Börse
Stand 22.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 586,27 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2181605903
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Monica Zani
Auflagedatum 24.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,48 -0,8 % -4,6 %
6,21 -2,3 % -9,9 %
16,68 +12,3 % +94,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ EURO BOND - RT CHF ACC H, WKN: A2P5G0 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
23,4 % Italien
18,9 % Frankreich
11,7 % Spanien
10,6 % Deutschland
4,9 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,1825
22.08.25 08:00 -- 12
Fondsges. in CHF
84,75
22.08.25 08:00 -- 12

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,070 % ITALIEN 25/35
1,290 % ITALIEN 19/29
1,060 % REP. FSE 09-41 O.A.T.
0,940 % B.T.P. 2029 01.11
0,910 % RXU5C FUT CALL OPT 22.08.2025 131
0,890 % BELGIQUE 18/33 86
0,890 % ITALIEN 23/43
0,870 % ITALIEN 22/28
0,830 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
0,830 % SPANIEN 25/35
89,420 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,420 % Italien
  18,850 % Frankreich
  11,660 % Spanien
  10,640 % Deutschland
  4,920 % Supranational
  4,230 % USA
  3,940 % Belgien
  3,660 % Niederlande
  2,930 % Portugal
  2,230 % Österreich
  1,830 % Großbritannien
  1,610 % Kanada
  1,360 % Griechenland
  0,990 % Ungarn
  0,950 % Finnland
  0,750 % Schweiz
  0,750 % Rumänien
  0,590 % Philippinen
  0,580 % Mexiko
  0,480 % Indonesien
  0,460 % Irland
  0,420 % Peru
  0,390 % Sonstige
  0,330 % Polen
  0,270 % Bulgarien
  0,260 % Dänemark
  0,260 % Schweden
  0,240 % Kasse
  0,190 % Norwegen
  0,180 % Chile
  0,170 % Slowakei
  0,150 % Lettland
  0,140 % Slowenien
  0,110 % Neuseeland
  0,080 % Japan

Währungen

Anteil Währung
  99,640 % EUR
  0,320 % USD
  0,030 % Sonstige
  0,010 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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