Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 977,61 Mio. EUR | ||
Symbol | XZE5 | ||
ISIN | LU2178481649 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,26 | +4,6 % | -- | |||
5,57 | +5,5 % | +6,6 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,2 % | Frankreich |
14,5 % | USA |
13,0 % | Niederlande |
8,4 % | Deutschland |
7,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 44,346 |
44,376 |
23.04.24 | 09:43 | 942 |
LT Societe Generale | 44,34 |
44,375 |
23.04.24 | 09:44 | 475 |
LT Baader Bank | 44,346 |
44,376 |
23.04.24 | 09:43 | 93 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
44,2183
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
44,346
|
23.04.24 | 09:43 | 3 | 925 |
Stuttgart |
44,332
|
23.04.24 | 09:16 | 0 | 5 |
Frankfurt |
44,333
|
23.04.24 | 09:27 | 0 | 4 |
gettex |
44,307
|
23.04.24 | 09:17 | 3 | 3 |
Düsseldorf |
44,334
|
23.04.24 | 09:17 | 0 | 2 |
Xetra |
44,359
|
23.04.24 | 09:04 | 0 | 2 |
München |
44,283
|
23.04.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Quotrix |
44,341
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
44,341
|
22.04.24 | 22:26 | 2 | 1 |
Euronext Milan |
44,35
|
22.04.24 | 17:44 | 715 | 3 |
Anleihen FX |
44,294
|
22.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (CHF) |
43,023
|
22.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
44,2623
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
SIX SWISS (GBP) |
38,1341
|
23.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
London Stock Exchange (GBP) |
38,27
|
22.04.24 | 17:35 | -- | 1 |
Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat bis zu fünf Jahren (ausschließlich) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas-(THG-)Emissionen um 50% gegenüber dem klassischen Bloomberg Euro Corporate 0-5 Years Index festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Index Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem die Mindest- und Höchst-Restlaufzeit, das ausstehende Volumen und das Mindestrating ('Investment Grade') der führenden Rating-Agenturen. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited (Indexverwalter) verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Zahlungen auf Zinskupons wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,400 % | DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z | |
0,220 % | CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN | |
0,200 % | VODAFONE GRP 16/26 MTN | |
0,180 % | MICROSOFT 13/28 | |
0,170 % | RABOBK NEDERLD 10/25 MTN | |
0,170 % | MEDTR.GLB HD 19/27 | |
0,160 % | RICHEM.INTL HLDG 18/26 | |
0,160 % | SANOFI 14/26 MTN | |
0,160 % | AT + T INC. 20/28 | |
0,160 % | SANOFI 18/26 MTN | |
98,020 % | übrige Positionen |
21,250 % | Frankreich | |
14,530 % | USA | |
12,990 % | Niederlande | |
8,390 % | Deutschland | |
7,360 % | Großbritannien | |
6,830 % | Spanien | |
3,740 % | Luxemburg | |
3,610 % | Schweden | |
3,580 % | Italien | |
2,500 % | Irland | |
1,830 % | Schweiz | |
1,630 % | Finnland | |
1,530 % | Japan | |
1,490 % | Dänemark | |
1,430 % | Australien | |
1,160 % | Kasse | |
1,150 % | Österreich | |
1,120 % | Belgien | |
1,060 % | Norwegen | |
0,700 % | Kanada | |
0,480 % | Neuseeland | |
0,210 % | Jersey | |
0,210 % | Tschechien | |
0,140 % | Ungarn | |
0,120 % | Mexiko | |
0,960 % | übrige Länder |
98,450 % | Euro | |
1,550 % | übrige Währungen |