Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF - 1C ACC ETF

WKN: A2P4XG ISIN: LU2178481649


44,359 EUR
+0,04 % +0,018
Börse
Stand 23.04.24 - 09:04:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 977,61 Mio. EUR
Symbol XZE5
ISIN LU2178481649
Portrait

★★★★★
--

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 23.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,06 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,26 +4,6 % --
5,57 +5,5 % +6,6 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,2 % Frankreich
14,5 % USA
13,0 % Niederlande
8,4 % Deutschland
7,4 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
44,346
44,376
23.04.24 09:43 942
LT Societe Generale
44,34
44,375
23.04.24 09:44 475
LT Baader Bank
44,346
44,376
23.04.24 09:43 93
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,2183
19.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
44,346
23.04.24 09:43 3 925
Stuttgart
44,332
23.04.24 09:16 0 5
Frankfurt
44,333
23.04.24 09:27 0 4
gettex
44,307
23.04.24 09:17 3 3
Düsseldorf
44,334
23.04.24 09:17 0 2
Xetra
44,359
23.04.24 09:04 0 2
München
44,283
23.04.24 08:19 0 1
Quotrix
44,341
23.04.24 07:57 0 1
Tradegate
44,341
22.04.24 22:26 2 1
Euronext Milan
44,35
22.04.24 17:44 715 3
Anleihen FX
44,294
22.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (CHF)
43,023
22.04.24 17:40 -- 1
SIX SWISS (EUR)
44,2623
23.04.24 05:55 -- 1
SIX SWISS (GBP)
38,1341
23.04.24 05:55 -- 1
London Stock Exchange (GBP)
38,27
22.04.24 17:35 -- 1

Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI 0-5 Year PAB Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Monat bis zu fünf Jahren (ausschließlich) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Hierzu wird eine anfängliche Reduzierung der absoluten Treibhausgas-(THG-)Emissionen um 50% gegenüber dem klassischen Bloomberg Euro Corporate 0-5 Years Index festgelegt, gefolgt von einer jährlichen Reduzierung um 7% der absoluten THG-Emissionen auf dem weiteren Dekarbonisierungspfad. Darüber hinaus werden aus dem Index Anleihen von Unternehmen ausgeschlossen, die bestimmte ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Kriterien (sog. ESG-Kriterien) nicht erfüllen. Die Zusammensetzung des Index wird monatlich neu gewichtet. An jedem Neugewichtungstag werden spezifische Regeln angewendet, um die Anleihen festzulegen, die im Index enthalten sein sollen. Dazu gehören unter anderem die Mindest- und Höchst-Restlaufzeit, das ausstehende Volumen und das Mindestrating ('Investment Grade') der führenden Rating-Agenturen. Der Index wird von Bloomberg Index Services Limited (Indexverwalter) verwaltet. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Zahlungen auf Zinskupons wieder im Index angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Anschrift 2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU
Internet funds.dws.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  0,400 % DWS DT.GL.LIQ.-MAN.EO Z
  0,220 % CR.SUISSE GR 22/29 FLRMTN
  0,200 % VODAFONE GRP 16/26 MTN
  0,180 % MICROSOFT 13/28
  0,170 % RABOBK NEDERLD 10/25 MTN
  0,170 % MEDTR.GLB HD 19/27
  0,160 % RICHEM.INTL HLDG 18/26
  0,160 % SANOFI 14/26 MTN
  0,160 % AT + T INC. 20/28
  0,160 % SANOFI 18/26 MTN
  98,020 % übrige Positionen

Länder

  21,250 % Frankreich
  14,530 % USA
  12,990 % Niederlande
  8,390 % Deutschland
  7,360 % Großbritannien
  6,830 % Spanien
  3,740 % Luxemburg
  3,610 % Schweden
  3,580 % Italien
  2,500 % Irland
  1,830 % Schweiz
  1,630 % Finnland
  1,530 % Japan
  1,490 % Dänemark
  1,430 % Australien
  1,160 % Kasse
  1,150 % Österreich
  1,120 % Belgien
  1,060 % Norwegen
  0,700 % Kanada
  0,480 % Neuseeland
  0,210 % Jersey
  0,210 % Tschechien
  0,140 % Ungarn
  0,120 % Mexiko
  0,960 % übrige Länder

Währungen

  98,450 % Euro
  1,550 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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