Nordea 1 Conservative Fixed Income Fund - BI EUR ACC Fonds
WKN: A2P4C7 ISIN: LU2166350350
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 49,11 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2166350350 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,60 | +5,3 % | -- | |||
| 5,61 | +1,0 % | -4,9 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,5 % | USA |
| 23,3 % | Deutschland |
| 6,1 % | Frankreich |
| 5,3 % | Kanada |
| 5,1 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,5869
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, über einen Anlagezyklus moderate Renditen zu erzielen, die über jenen von Geldmarktanlagen liegen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen flexiblen und dynamischen Vermögensallokationsprozess, um Marktchancen, wie etwa Zinsänderungen und Kreditspreads, auszunutzen und entsprechende Risiken zu berücksichtigen. Das Team wählt Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen und anleiheähnlichen Wertpapieren, inflationsgeschützten Anleihen, gedeckten Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| 10,330 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 10,050 % | USA 30.06.2029 3,25 | |
| 9,990 % | Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO .. | |
| 6,010 % | BUNDANL.V.22/32 | |
| 4,190 % | Jyske Realkredit A/S 1% 01-01-2025 SDO.. | |
| 3,050 % | USA 15.02.2025 1,5 | |
| 2,980 % | AUSTRALIA 21/32 | |
| 2,810 % | USA 31.10.2029 4 | |
| 2,650 % | USA 15.08.2030 0,625 | |
| 2,550 % | CANADA 21/26 | |
| 45,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,480 % | USA | |
| 23,300 % | Deutschland | |
| 6,130 % | Frankreich | |
| 5,330 % | Kanada | |
| 5,130 % | Australien | |
| 3,060 % | Kasse | |
| 2,520 % | Schweden | |
| 1,840 % | Großbritannien | |
| 1,590 % | Slowakei | |
| 1,510 % | Österreich | |
| 1,160 % | Niederlande | |
| 1,120 % | Dänemark | |
| 0,980 % | Südkorea | |
| 0,730 % | Japan | |
| 0,600 % | Singapur | |
| 0,580 % | Island | |
| 0,330 % | Italien | |
| 0,320 % | Norwegen | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 0,200 % | Schweiz | |
| 0,200 % | Estland | |
| 0,200 % | Spanien | |
| 0,180 % | Finnland | |
| 0,160 % | Neuseeland | |
| 18,150 % | übrige Länder |
Währungen
| 80,720 % | Euro | |
| 8,310 % | US Dollar | |
| 3,140 % | Japanische Yen | |
| 0,750 % | Ungarische Forint | |
| 0,730 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,730 % | Tschechische Kronen | |
| 0,620 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,370 % | Polnischer Zloty | |
| 0,180 % | Kanadische Dollar | |
| 0,130 % | Dänische Kronen | |
| 4,320 % | übrige Währungen |
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