UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) - P DIS Fonds
WKN: A2P4L5 ISIN: LU2156499118
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Sonsti.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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| Fondsvolumen | 340,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2156499118 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 1,76 | +4,9 % | -- | |||
| 5,35 | +0,4 % | -5,7 % | |||
| 9,63 | +22,4 % | +90,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 41,1 % | USA |
| 12,9 % | Großbritannien |
| 5,4 % | Kayman Inseln |
| 3,8 % | Niederlande |
| 3,5 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,58
|
12.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Obligationenfonds strebt eine attraktive Rendite über die fixierte Laufzeit des Fonds an, die am 30. Oktober 2025 endet. Abgesehen von Geldmarktinstrumenten reichen die Laufzeiten der Wertschriften nicht über die Laufzeit des Fonds hinaus. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Laufzeitende beziehen möchten. Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Anleihen von privaten, halbprivaten und öffentlichen Emittenten weltweit inklusive Schwellenländern und wird ohne Verweis auf eine Benchmark verwaltet. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich an jedem Geschäftstag in Luxemburg die Rücknahme der Anteile verlangen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| 2,190 % | LLOYDS BKG GRP 18/25 | |
| 2,160 % | EDISON INTL 20/25 | |
| 2,130 % | MORGAN STANLEY 15/25 MTN | |
| 2,120 % | DELTA AIR 20/25 144A | |
| 2,110 % | AIR LEASE 20/25 MTN | |
| 2,090 % | AERCAP I./G. 20/25 | |
| 2,050 % | GEN MTRS 20/25 | |
| 2,000 % | PACIFIC GAS+ 20/25 | |
| 1,910 % | TRANSP.F.LONDON 15/25 MTN | |
| 1,890 % | LOGICOR FIN. 18/25 MTN | |
| 79,350 % | übrige Positionen |
Länder
| 41,100 % | USA | |
| 12,890 % | Großbritannien | |
| 5,390 % | Kayman Inseln | |
| 3,810 % | Niederlande | |
| 3,470 % | Irland | |
| 3,200 % | Luxemburg | |
| 2,890 % | Italien | |
| 2,620 % | Frankreich | |
| 2,610 % | Mexiko | |
| 2,300 % | Indien | |
| 2,230 % | Singapur | |
| 1,740 % | Supranational | |
| 1,640 % | Kanada | |
| 1,430 % | Türkei | |
| 1,370 % | Chile | |
| 1,280 % | Jersey | |
| 1,280 % | Südkorea | |
| 0,850 % | Japan | |
| 0,830 % | Rumänien | |
| 0,820 % | Indonesien | |
| 0,800 % | Saudi-Arabien | |
| 0,760 % | Mauritius | |
| 0,740 % | Bermuda | |
| 0,720 % | Deutschland | |
| 0,640 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,570 % | Ägypten | |
| 0,570 % | Dominikanische Republik | |
| 0,530 % | Australien | |
| 0,420 % | Pakistan | |
| 0,100 % | Kasse | |
| 0,400 % | übrige Länder |
Währungen
| 76,630 % | US Dollar | |
| 20,580 % | Euro | |
| 2,680 % | Pfund Sterling | |
| 0,110 % | übrige Währungen |
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