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BNP Paribas Funds Global Absolute Return Bond - Classic EUR DIS Fonds
WKN: A3CPMQ ISIN: LU2155808574
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 2,96 EUR) |
| Fondsvolumen | 802,44 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2155808574 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,89 | +7,1 % | -- | ||||
| 16,96 | +15,9 % | +95,0 % | ||||
| 16,96 | +15,9 % | +95,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 90,7 % | United States |
| 15,0 % | Colombia |
| 13,3 % | Germany |
| 9,3 % | Romania |
| 3,1 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,70
|
05.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex EURSTR Capitalized wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt strebt die Erzielung von Renditen an, die über einen mittelfristigen Anlagehorizont von ca. 36 Monaten den Euro-Geldmarkt übertreffen. Dabei wird eine Enhanced-Bond-Strategie angewendet, die darauf abzielt, über eine globale, diversifizierte Palette an festverzinslichen und Geldmarktinstrumenten (sowie auf diese Instrumente bezogene Derivate) positive Renditen zu erzielen und gleichzeitig ein Portfolio mit sehr hoher Liquidität und geringer Zinssensitivität beizubehalten. Insbesondere verfolgt das Produkt die Philosophie, dass über die Zeit hinweg kein einzelner Anlagesektor, keine einzelne Strategie, Allokation oder ein einzelnes Thema dominieren sollte. Die aktive Verwaltung des Fonds basiert auf einem systematischen und disziplinierten Ansatz in Bezug auf die Titelauswahl, der nicht-finanzielle, Finanz- und quantitative Analysen verbindet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 26,080 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 14,580 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 10,720 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
| 10,450 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 7,380 % | COLOMBIA 15-30 B | |
| 4,870 % | FNMA 24/54 POOL MA5270 | |
| 4,120 % | RUMAENIEN 24/35 MTN REGS | |
| 3,380 % | KOLUMBIEN 18/34 B | |
| 3,100 % | JAPAN 25/55 | |
| 2,980 % | COLOMBIA TES 11% 25 22 08 2029 | |
| 12,340 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 90,730 % | United States | |
| 14,970 % | Colombia | |
| 13,280 % | Germany | |
| 9,290 % | Romania | |
| 3,130 % | Japan | |
| 2,670 % | United Kingdom | |
| 2,110 % | Peru | |
| 2,090 % | World | |
| 1,080 % | Derivatives |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,400 % | EUR | |
| 6,590 % | JPY | |
| 6,530 % | NOK | |
| 1,810 % | AUD | |
| 1,570 % | BRL | |
| 0,830 % | CNY | |
| 0,600 % | MXN | |
| 0,220 % | CAD | |
| 0,080 % | ZAR | |
| 0,040 % | NZD |
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