Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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Fondsvolumen | 169,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2150013345 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,49 | +8,6 % | -- | |||
5,35 | +3,0 % | -10,0 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,6 % | Frankreich |
13,3 % | Niederlande |
7,9 % | USA |
7,0 % | Spanien |
7,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
90,81
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade an OECD- oder EU-Rentenmärkten im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Corporate-Governance-Merkmale berücksichtigen, bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen.Min. 70 % des Fondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen investiert , die der SRI-Strategie entsprechen und zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen. Der Anteil der auf Euro lautenden Vermögenswerte darf insgesamt 70 % des Werts des Fondsvermögens nicht unterschreiten. Wir investieren nicht in ABS und/oder MBS. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10% des Fondsvermögens dürfen von uns in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,170 % | NY LIFE GLBL 24/29 144A | |
1,420 % | ALLIANZ SUB 2024/2054 | |
1,360 % | BANK OF NY MELLON CORP MTN FIX TO FLOA.. | |
1,260 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
1,120 % | VB WIEN 24/34 FLR | |
1,090 % | CREDIT AGRI. 24/34 MTN | |
0,890 % | CR.SUISSE GR 22/28 FLR | |
0,880 % | BBVA 24/35 FLR | |
0,850 % | AT + T 23/34 | |
0,770 % | ACCOR 24/31 | |
88,190 % | übrige Positionen |
27,560 % | Frankreich | |
13,340 % | Niederlande | |
7,880 % | USA | |
7,000 % | Spanien | |
7,000 % | Großbritannien | |
6,110 % | Italien | |
5,520 % | Deutschland | |
4,290 % | Luxemburg | |
3,290 % | Kasse | |
3,250 % | Belgien | |
2,640 % | Schweiz | |
2,590 % | Österreich | |
1,780 % | Schweden | |
1,430 % | Irland | |
1,340 % | Norwegen | |
1,250 % | Dänemark | |
0,790 % | Australien | |
0,700 % | Kanada | |
0,510 % | Finnland | |
0,350 % | Rumänien | |
0,250 % | Portugal | |
0,120 % | Slowakei | |
1,010 % | übrige Länder |
96,670 % | Euro | |
3,330 % | übrige Währungen |