DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.752
-0,527
DOW JONE..
44.620
-0,536
S&P500 I..
6.242
-0,518
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1776
+0,060
Bitcoin ..
107.495
-1,933

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D2 USD ACC Fonds

WKN: A2P2C5 ISIN: LU2149392826


175.934694  EUR
0,822 +1,434
Börse
Stand 04.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,79 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 793,49 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2149392826
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 17.04.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
36,22 +56,3 % +58,6 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND - D2 USD ACC, WKN: A2P2C5 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
60,4 % Bergbau Gold
25,8 % Bergbau Metalle/Mineral..
3,7 % Barmittel
10,1 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
48,3 % Kanada
9,7 % USA
8,7 % Südafrika
8,6 % Großbritannien
5,7 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
175,9347
04.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
207,01
04.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  60,430 % Bergbau Gold
  25,800 % Bergbau Metalle/Mineralien
  3,660 % Barmittel
  10,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,240 % FRESNILLO PLC DL -,50
5,040 % NEWMONT CORP. DL 1,60
4,670 % COEUR MINING DL -,01
4,630 % OCEANAGOLD
4,410 % SIBANYE STILLW.SP.ADR 1/4
4,350 % B2GOLD CORP.
4,060 % NEW GOLD INC.
4,010 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
3,870 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
3,760 % ENDEAVOUR SILVER CORP.
55,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  48,340 % Kanada
  9,710 % USA
  8,670 % Südafrika
  8,550 % Großbritannien
  5,740 % Australien
  5,240 % Mexiko
  3,660 % Kasse
  10,090 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  49,670 % Kanadische Dollar
  28,810 % US Dollar
  8,670 % Südafrikanischer Rand
  5,740 % Australische Dollar
  3,670 % Pfund Sterling
  3,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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