DAX
23.831
-1,818
MDAX
29.513
-1,744
TecDAX
3.656
-1,222
NASDAQ 1..
24.822
+0,657
DOW JONE..
46.189
+0,499
S&P500 I..
6.664
+0,524
L&S BREN..
61,36
+0,574
Gold
4.251
-2,628
EUR/USD
1,1651
-0,409
Bitcoin ..
107.588
+0,394

Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fund - D2 USD ACC Fonds

WKN: A2P2C5 ISIN: LU2149392826


296.459638  EUR
2,495 +7,2178
Börse
Stand 17.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Edel..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,78 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,25 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2149392826
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Baker Steel C..
Auflagedatum 17.04.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
35,50 +113,2 % +146,4 %
16,39 +8,6 % +95,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - PRECIOUS METALS FUND - D2 USD ACC, WKN: A2P2C5 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Bergbau Gold 72,9 %
Bergbau Metalle/Mineral.. 23,9 %
Barmittel 3,5 %
Land Anteil
Kanada 58,4 %
USA 10,7 %
Großbritannien 8,6 %
Südafrika 7,3 %
Australien 6,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
296,4596
17.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
346,01
17.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund ('Teilfonds') besteht darin, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI ACWI Select Gold Miners IMI Index ('Index') verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen. Dieser Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ('Derivate') einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  72,910 % Bergbau Gold
  23,930 % Bergbau Metalle/Mineralien
  3,500 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
5,350 % NEWMONT CORP. DL 1,60
5,340 % COEUR MINING DL -,01
5,040 % OCEANAGOLD CORP.
4,990 % FRESNILLO PLC DL -,50
4,970 % EQUINOX GOLD CORP. NEW
4,970 % BARRICK MINING CORP.
4,250 % B2GOLD CORP.
4,160 % NEW GOLD INC.
3,750 % ENDEAVOUR SILVER CORP.
3,740 % ENDEAVOUR MINING DL-,01
53,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  58,370 % Kanada
  10,690 % USA
  8,610 % Großbritannien
  7,320 % Südafrika
  6,880 % Australien
  4,990 % Mexiko
  3,500 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  50,160 % Kanadische Dollar
  31,010 % US Dollar
  7,320 % Südafrikanischer Rand
  6,880 % Australische Dollar
  1,500 % Pfund Sterling
  3,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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