Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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Fondsvolumen | 181,57 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2146567875 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,50 | +11,7 % | -- | |||
9,93 | +24,9 % | +89,5 % |
Nach Bestandteilen | |
26,6 % | IT |
15,4 % | Gesundheit |
15,3 % | Finanzwesen |
8,8 % | Nicht-zyklische Konsumg.. |
7,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
92,1 % | Vereinigte Staaten |
3,2 % | Sonstige und liquide Mittel |
2,2 % | Niederlande |
1,5 % | Irland |
1,0 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
56,80
|
13.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das ESG-Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum von Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in dort ausüben. Der Teilfonds wird die Investition in Wertpapiere ohne ESG-Rating auf maximal 10 % seines Vermögens begrenzen. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Aktien) ein. Der Teilfonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den S&P 500 Index verwaltet und versucht, diesen zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und unterliegt Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark. Es wird jedoch erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark erheblich ist. Darüber hinaus hat der Teilfonds die Benchmark als Referenzwert für die Zwecke der Offenlegungsverordnung bestimmt. Die Benchmark ist ein breiter Marktindex, der die Bestandteile nicht nach Umweltmerkmalen bewertet oder einbezieht und daher nicht auf die vom Teilfonds beworbenen ökologischen Merkmale ausgerichtet ist.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
26,580 % | IT | |
15,400 % | Gesundheit | |
15,290 % | Finanzwesen | |
8,840 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
7,560 % | Industrie | |
5,200 % | Energie | |
4,200 % | Zyklische Konsumgüter | |
4,040 % | Grundstoffe | |
4,010 % | Immobilien | |
3,250 % | Sonstige und liquide Mittel | |
3,200 % | Kommunikationsdienste | |
2,430 % | Öffentliche Dienstleistungen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,720 % | CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE | |
3,460 % | BANK NY MELLON CORP | |
3,420 % | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | |
3,420 % | AMERICAN TOWER CORP | |
3,280 % | COLGATE-PALMOLIVE CO | |
3,200 % | US BANCORP | |
3,140 % | PFIZER INC | |
2,270 % | PURE STORAGE INC | |
2,170 % | SHELL PLC | |
1,970 % | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | |
68,950 % | übrige Positionen |
92,120 % | Vereinigte Staaten | |
3,250 % | Sonstige und liquide Mittel | |
2,170 % | Niederlande | |
1,480 % | Irland | |
0,980 % | USA |