Assenagon Funds Value Size Global - P2 EUR ACC Fonds
WKN: A2P13W ISIN: LU2146179192
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 497,15 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2146179192 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| -- | -- | -- | |||
| 9,61 | +23,1 % | +90,9 % | |||
| 9,61 | +23,1 % | +90,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,3 % | Informationstechnologie.. |
| 17,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 16,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,9 % | Industrie |
| 10,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 63,3 % | USA |
| 8,2 % | Japan |
| 4,5 % | Kanada |
| 4,2 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
50,06
|
13.06.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktivverwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus guantitativen und gualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Marktkapitalisierung herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Assenagon Asset Managem.. |
| Anschrift |
Heienhaff
1B L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU |
| Internet | www.assenagon.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| 28,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 17,420 % | Finanzdienstleistungen | |
| 16,270 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,930 % | Industrie | |
| 10,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,370 % | Rohstoffe | |
| 4,820 % | Energie | |
| 2,610 % | Immobilien | |
| 1,620 % | Versorger | |
| 0,540 % | Barmittel | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,540 % | GALP ENERGIA SGPS NOM.EO1 | |
| 0,520 % | SOLVAY S.A. A | |
| 0,500 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 0,500 % | JACKSON FNCL CL.A DL-,10 | |
| 0,490 % | KINROSS GOLD CORP. | |
| 0,480 % | MICRON TECHN. INC. DL-,10 | |
| 0,470 % | BCO SANTANDER N.EO0,5 | |
| 0,470 % | KEURIG DR PEPPER DL-,01 | |
| 0,460 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 0,460 % | PAREX RESOURCES INC. | |
| 95,110 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,300 % | USA | |
| 8,150 % | Japan | |
| 4,460 % | Kanada | |
| 4,190 % | Großbritannien | |
| 3,160 % | Schweiz | |
| 1,870 % | Irland | |
| 1,790 % | Belgien | |
| 1,500 % | Niederlande | |
| 1,350 % | Portugal | |
| 1,290 % | Frankreich | |
| 1,220 % | Australien | |
| 1,140 % | Deutschland | |
| 0,900 % | Spanien | |
| 0,870 % | Singapur | |
| 0,780 % | Norwegen | |
| 0,770 % | Israel | |
| 0,760 % | Schweden | |
| 0,730 % | Neuseeland | |
| 0,540 % | Kasse | |
| 0,430 % | Bermuda | |
| 0,420 % | Dänemark | |
| 0,380 % | Finnland | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 66,920 % | US Dollar | |
| 9,200 % | Euro | |
| 8,150 % | Japanische Yen | |
| 4,460 % | Kanadische Dollar | |
| 2,710 % | Schweizer Franken | |
| 2,470 % | Pfund Sterling | |
| 1,570 % | Australische Dollar | |
| 0,870 % | Singapur-Dollar | |
| 0,780 % | Norwegische Krone | |
| 0,770 % | Israelischer Shekel | |
| 0,760 % | Schwedische Krone | |
| 0,420 % | Dänische Kronen | |
| 0,380 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,540 % | übrige Währungen |
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