DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,035
+0,464
Gold
4.013
+0,027
EUR/USD
1,1641
+0,097
Bitcoin ..
121.989
-1,135

Assenagon Funds Value Size Global - P EUR DIS Fonds

WKN: A2P13V ISIN: LU2146178970


64.79  EUR
-0,553 -0,36
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,71 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.11.24 1,26 EUR)
Fondsvolumen 689,20 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2146178970
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Jakubo..
Auflagedatum 01.06.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,33 +10,2 % --
16,18 +13,2 % +99,8 %
16,18 +13,2 % +99,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ASSENAGON FUNDS VALUE SIZE GLOBAL - P EUR DIS, WKN: A2P13V und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
65,6 % USA
6,4 % Japan
3,9 % Deutschland
3,5 % Großbritannien
2,5 % Kanada
Anteil Land
65,6 % USA
6,4 % Japan
3,9 % Deutschland
3,5 % Großbritannien
2,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
64,79
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Fonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können Derivate, wie z.B. Optionen, Forwards und Futures auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln oder Indizes erworben werden. Außerdem können Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGA sowie OGAW, und Anleihen von Industrieunternehmen, Staaten und sonstigen Schuldnern eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Managem..
Anschrift 1B Heienhaff
1736 Senningerberg , LU
Internet www.assenagon.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  65,620 % USA
  6,430 % Japan
  3,920 % Deutschland
  3,500 % Großbritannien
  2,530 % Kanada
  2,390 % Irland
  1,940 % Niederlande
  1,610 % Schweiz
  1,600 % Dänemark
  1,550 % Frankreich
  1,210 % Singapur
  1,190 % Australien
  1,190 % Norwegen
  0,820 % Israel
  0,790 % Finnland
  0,780 % Belgien
  0,780 % Spanien
  0,450 % China
  0,390 % Italien
  0,390 % Neuseeland
  0,380 % Portugal
  0,330 % Hong Kong
  0,210 % Kasse

Größte Positionen

Anteil Position
0,450 % COWELL E HLDGS NEW DL-004
0,440 % AUTODESK INC.
0,430 % CORMEDIX INC. DL-,001
0,430 % TOREX GOLD RES INC.
0,430 % GOLDMAN SACHS GRP INC.
0,430 % DECKERS OUTDOOR DL-,01
0,420 % KINROSS GOLD CORP.
0,420 % CHUGAI PHARMACEUT'L
0,420 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
0,420 % LUNDIN GOLD INC.
95,710 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,620 % USA
  6,430 % Japan
  3,920 % Deutschland
  3,500 % Großbritannien
  2,530 % Kanada
  2,390 % Irland
  1,940 % Niederlande
  1,610 % Schweiz
  1,600 % Dänemark
  1,550 % Frankreich
  1,210 % Singapur
  1,190 % Australien
  1,190 % Norwegen
  0,820 % Israel
  0,790 % Finnland
  0,780 % Belgien
  0,780 % Spanien
  0,450 % China
  0,390 % Italien
  0,390 % Neuseeland
  0,380 % Portugal
  0,330 % Hong Kong
  0,210 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  69,650 % US Dollar
  11,300 % Euro
  6,430 % Japanische Yen
  2,530 % Kanadische Dollar
  1,910 % Pfund Sterling
  1,610 % Schweizer Franken
  1,600 % Dänische Kronen
  1,190 % Norwegische Krone
  1,190 % Australische Dollar
  0,820 % Israelischer Shekel
  0,800 % Singapur-Dollar
  0,390 % Neuseeland-Dollar
  0,360 % Hongkong-Dollar
  0,220 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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