Assenagon Funds Value Size Global - I2 EUR ACC Fonds

WKN: A2P13G ISIN: LU2146177063


1.690,45 EUR
+1,04 % +17,45
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.09.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 492,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2146177063
Portrait

★★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Jakubo..
Auflagedatum 15.06.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,06 +20,1 % --
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,9 % Informationstechnologie..
17,6 % Sonstige Konsumgüter
16,0 % Finanzdienstleistungen
13,7 % Industrie
10,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
64,4 % USA
7,9 % Japan
4,0 % Großbritannien
3,6 % Kanada
3,3 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.690,45
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktivverwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus guantitativen und gualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Marktkapitalisierung herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Managem..
Anschrift Heienhaff 1B
L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU
Internet www.assenagon.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  26,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  17,610 % Sonstige Konsumgüter
  15,990 % Finanzdienstleistungen
  13,650 % Industrie
  10,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,780 % Rohstoffe
  4,700 % Energie
  2,630 % Immobilien
  1,640 % Versorger
  0,910 % Barmittel
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,630 % NVIDIA CORP. DL-,001
  0,570 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  0,520 % UCB S.A.
  0,510 % BROADCOM INC. DL-,001
  0,500 % ACUITY BRANDS INC. DL-,01
  0,490 % APPLIED MATERIALS INC.
  0,480 % LAM RESEARCH CORP. DL-001
  0,480 % NITTO DENKO
  0,470 % TOPBUILD CORP. DL -,01
  0,470 % JUNIPER NETWORKS DL-,01
  94,880 % übrige Positionen

Länder

  64,360 % USA
  7,910 % Japan
  3,980 % Großbritannien
  3,600 % Kanada
  3,280 % Schweiz
  1,880 % Australien
  1,670 % Niederlande
  1,660 % Belgien
  1,240 % Deutschland
  1,200 % Irland
  1,180 % Frankreich
  0,910 % Kasse
  0,860 % Schweden
  0,820 % Israel
  0,750 % Spanien
  0,750 % Singapur
  0,740 % Finnland
  0,710 % Bermuda
  0,690 % Portugal
  0,670 % Norwegen
  0,430 % Dänemark
  0,390 % Luxemburg
  0,320 % Jersey

Währungen

  68,540 % US Dollar
  8,620 % Euro
  7,910 % Japanische Yen
  3,600 % Kanadische Dollar
  2,610 % Schweizer Franken
  2,410 % Pfund Sterling
  1,880 % Australische Dollar
  0,860 % Schwedische Krone
  0,820 % Israelischer Shekel
  0,750 % Singapur-Dollar
  0,670 % Norwegische Krone
  0,430 % Dänische Kronen
  0,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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