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Vontobel Fund - Global Bond - B EUR ACC Fonds
WKN: A2P7GX ISIN: LU2146131318
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 203,50 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2146131318 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,73 | +2,3 % | -- |
6,17 | -0,6 % | -11,5 % |
17,86 | +4,6 % | +88,5 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,1 % | USA |
12,5 % | Spanien |
10,8 % | Frankreich |
9,0 % | Italien |
7,6 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,02
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die bestmöglichen Anlagerenditen an. Er investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschliesslich Convertible Bonds. Unzureichende ESG-Daten von Drittanbietern und interne Analysen können zu ungenauen Bewertungen von Wertpapieren oder Emittenten führen. Zudem werden relevante ESG-Kriterien möglicherweise nicht korrekt angewendet, und es kann zu einem indirekten Engagement in Emittenten kommen, welche die relevanten Kriterien nicht erfüllen. Der Teilfonds kann mit einem Engagement von bis zu 33% seines Nettovermögens in Anlageklassen oder Instrumenten ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums, in anderen Wertpapieren, anderen Instrumenten, anderen Anlageklassen und Geldmarktinstrumenten anlegen und Bankeinlagen halten. Insgesamt können bis zu 20% in Asset-Backed und Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») und bis zu 15% in Wertpapiere investiert werden, die über Bond Connect am China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,370 % | SPANIEN 17-27 | |
2,990 % | US TREASURY 2042 | |
2,700 % | B.T.P. 15-32 | |
2,120 % | US TREASURY 2046 | |
1,460 % | US TREASURY 2026 | |
1,450 % | SPANIEN 05-37 | |
1,280 % | USA 23/33 | |
1,260 % | US TREASURY 2041 | |
1,110 % | REP. FSE 04-35 O.A.T. | |
1,100 % | B.T.P. 17-48 | |
80,160 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,110 % | USA | |
12,530 % | Spanien | |
10,790 % | Frankreich | |
8,970 % | Italien | |
7,570 % | Kasse | |
5,330 % | Großbritannien | |
4,270 % | Niederlande | |
4,040 % | Belgien | |
0,970 % | Liechtenstein | |
0,850 % | Dänemark | |
0,790 % | Schweden | |
0,580 % | Kanada | |
0,460 % | Finnland | |
0,400 % | Australien | |
0,350 % | Deutschland | |
0,320 % | Supranational | |
0,150 % | Japan | |
1,520 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
46,590 % | Euro | |
38,820 % | US Dollar | |
5,210 % | Pfund Sterling | |
0,830 % | Japanische Yen | |
0,590 % | Kanadische Dollar | |
0,400 % | Australische Dollar | |
7,560 % | übrige Währungen |
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