DAX
24.661
+0,258
MDAX
30.871
+0,073
TecDAX
3.732
-0,003
NASDAQ 1..
25.138
+0,048
DOW JONE..
46.617
+0,005
S&P500 I..
6.755
-0,001
L&S BREN..
66,445
+0,621
Gold
4.031
+0,489
EUR/USD
1,1612
-0,146
Bitcoin ..
121.953
-1,164

Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Debt - AI USD DIS Fonds

WKN: A2QD0N ISIN: LU2145396169


92.747015  EUR
0,490 +0,4521
Börse
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,76 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.11.24 4,75 USD)
Fondsvolumen 818,69 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2145396169
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Sergey Goncha..
Auflagedatum 30.09.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,625 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,80 +2,6 % +16,8 %
3,41 +8,9 % +25,0 %
16,18 +13,2 % +99,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für VONTOBEL FUND - SUSTAINABLE EMERGING MARKETS DEBT - AI USD DIS, WKN: A2QD0N und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International High Yield), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
8,2 % Supranational
5,3 % Kolumbien
5,0 % Polen
4,8 % Mexiko
4,6 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
92,747
07.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
108,08
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt eine Outperformance gegenüber dem J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index über einen gleitenden Zeitraum von drei Jahren an. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Instrumente durch den Kauf von Investmentgrade- und Non-Investmentgrade- Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln, einschliesslich Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds»), Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS»), Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten (einschliesslich quasi- staatlichen) mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern im Einklang mit der ESG-Strategie (Umwelt, Soziales und Governance) des Anlageverwalters begeben oder garantiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Manageme..
Anschrift rue Erasme 18
L-1468 Luxemburg , LU
Internet am.vontobel.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
4,030 % KOLUMBIEN 24/36
3,850 % POLEN 25/35
3,140 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
2,820 % BRAZIL 25/35
2,480 % PERU 21/34
2,340 % SOUTH AFRICA 24/54 REGS
2,210 % UNGARN 24/36 REGS
2,200 % KENIA 25/36 REGS
1,960 % MEXIKO 25/37
1,950 % BOAD 19/31 REGS
73,020 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  8,230 % Supranational
  5,330 % Kolumbien
  4,970 % Polen
  4,850 % Mexiko
  4,560 % Ungarn
  4,160 % Brasilien
  3,970 % Rumänien
  3,680 % Türkei
  3,560 % Chile
  3,550 % Indonesien
  3,140 % Dominikanische Republik
  3,110 % Südafrika
  2,930 % Argentinien
  2,800 % Kayman Inseln
  2,480 % Peru
  2,460 % Bulgarien
  2,460 % Elfenbeinküste
  2,430 % Kasse
  2,200 % Kenia
  2,090 % Panama
  2,050 % Usbekistan
  1,990 % Uruguay
  1,760 % Luxemburg
  1,510 % Irland
  1,390 % Kasachstan
  1,320 % Bahamas
  1,180 % Ecuador
  1,160 % Sri Lanka
  1,160 % Serbien
  1,080 % Niederlande
  1,040 % Lettland
  1,030 % Philippinen
  0,950 % Guatemala
  0,900 % Ghana
  0,780 % Großbritannien
  0,680 % Costa Rica
  0,590 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,530 % Senegal
  0,480 % Indien
  0,460 % Benin
  0,450 % Montenegro
  0,430 % Tschechien
  0,420 % Mazedonien
  0,420 % Barbados
  0,400 % Ukraine
  0,380 % Paraguay
  0,320 % Jersey
  0,270 % Mosambik
  0,250 % Saudi-Arabien
  0,110 % Sambia
  0,100 % Georgien
  1,450 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  80,580 % US Dollar
  15,660 % Euro
  0,310 % Pfund Sterling
  3,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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