DAX
24.915
+0,250
MDAX
31.299
+0,596
TecDAX
3.655
+1,297
NASDAQ 1..
24.733
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DOW JONE..
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S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1865
-0,032
Bitcoin ..
68.925
+0,086

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE US Gov Bond - I-B USD ACC Fonds

WKN: A2P31T ISIN: LU2145137498


805.774605  EUR
0,522 +4,1882
Börse
Stand 12.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten USA St..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,02 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 11,62 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2145137498
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark U.S. TRE..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Aleksandar Ma..
Auflagedatum 07.05.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,15 -7,4 % -0,6 %
4,15 +7,1 % -2,9 %
16,23 +4,2 % +79,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS FTSE US GOV BOND - I-B USD ACC, WKN: A2P31T und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten USA Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 97,9 %
Kasse 1,1 %
übrige Länder 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
805,7746
12.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
956,35
12.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE US Government Bond Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,43 % USA 15.11.2032 4,125
1,31 % USA 24/27
1,28 % USA 15.11.2031 1,375
1,27 % USA 25/30
1,11 % USA 25/28
1,09 % USA 25/27
1,05 % USA 25/32
1,02 % USA 28.02.2030 4
0,93 % USA 24/27
0,91 % USA 23/33
88,60 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  97,91 % USA
  1,10 % Kasse
  0,99 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,91 % US Dollar
  2,09 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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