DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.217
+0,638
DOW JONE..
42.031
+0,425
S&P500 I..
5.867
+0,426
L&S BREN..
64,345
-0,464
Gold
3.298
-0,675
EUR/USD
1,1271
-0,540
Bitcoin ..
111.591
+1,723

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - A HKD DIS Fonds

WKN: A3CYAC ISIN: LU2139469600


11.223116  EUR
-1,265 -0,1438
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Immo..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.25   0,42 HKD)
Fondsvolumen 135,88 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2139469600
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager PingYing Wang..
Auflagedatum 08.04.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,38 -6,9 % --
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,7 % Immobilien
0,3 % Barmittel
Nach Ländern
59,6 % USA
7,0 % Japan
4,0 % Deutschland
4,0 % Australien
3,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2231
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  99,730 % Immobilien
  0,270 % Barmittel

Größte Positionen

Anteil Position
6,140 % WELLTOWER INC. DL 1
4,760 % EQUINIX INC. DL-,001
4,400 % PROLOGIS INC. DL-,01
3,940 % DIGITAL REALTY TR. DL-,01
3,840 % INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35
3,610 % AVENTURA MALL TRUST 18-AVM D JUL 05 40
3,160 % PUBLIC STORAGE DL-,10
3,010 % MITSUI FUDOSAN LTD
2,930 % HILT 2016-HHV E
2,600 % GOODMAN GROUP UNITS
61,610 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,620 % USA
  6,950 % Japan
  4,050 % Deutschland
  4,040 % Australien
  3,210 % Großbritannien
  2,030 % Singapur
  1,950 % Hong Kong
  1,710 % Schweden
  1,160 % Niederlande
  1,060 % Spanien
  0,940 % Kanada
  0,840 % Österreich
  0,790 % Belgien
  0,270 % Kasse
  11,380 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  69,870 % US Dollar
  7,890 % Euro
  6,950 % Japanische Yen
  4,040 % Australische Dollar
  3,690 % Pfund Sterling
  2,030 % Singapur-Dollar
  1,710 % Schwedische Krone
  1,390 % Hongkong-Dollar
  0,940 % Kanadische Dollar
  1,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.