Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,64 % | ||
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Fondsvolumen | 89,80 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2139469600 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,79 | -0,1 % | -- | |||
9,92 | +26,0 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
99,5 % | Immobilien |
0,5 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
49,4 % | USA |
6,3 % | Japan |
5,6 % | Deutschland |
3,8 % | Kanada |
3,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in HKD |
99,18
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. - Der Fonds investiert weltweit. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). - Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel investieren. - Der Fonds legt nicht direkt in Immobilien an. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und Rendite-Eigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Name | Invesco Management S.A. |
Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
99,540 % | Immobilien | |
0,460 % | Barmittel |
5,830 % | BENCHMARK MORTGAGE 20-IG2 UB SEP 15 48 | |
5,240 % | INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35 | |
5,220 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
5,080 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
3,630 % | HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 | |
3,470 % | ALEXANDRIA REAL EST. EQU. | |
3,140 % | REXFORD IND.REALTY DL-,01 | |
2,950 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
2,940 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
2,850 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
59,650 % | übrige Positionen |
49,420 % | USA | |
6,320 % | Japan | |
5,600 % | Deutschland | |
3,780 % | Kanada | |
3,640 % | Großbritannien | |
3,120 % | Hong Kong | |
1,580 % | Australien | |
1,430 % | Belgien | |
1,100 % | Niederlande | |
1,050 % | Österreich | |
0,870 % | Spanien | |
0,850 % | Singapur | |
0,460 % | Kasse | |
20,780 % | übrige Länder |
64,120 % | US Dollar | |
10,030 % | Euro | |
6,320 % | Japanische Yen | |
4,530 % | Pfund Sterling | |
3,780 % | Kanadische Dollar | |
3,120 % | Hongkong-Dollar | |
1,580 % | Australische Dollar | |
0,850 % | Singapur-Dollar | |
5,670 % | übrige Währungen |