Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
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-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % | ||
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Fondsvolumen | 314,59 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2134643530 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,50 | -1,1 % | -- | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,0 % | Kasse |
47,7 % | USA |
5,8 % | Brasilien |
5,5 % | Australien |
5,1 % | Kolumbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
111,5691
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
95,09
|
31.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in ein Portfolio aus globalen Staatsanleihen mittel- oder langfristig Erträge und ein Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Wertes in ein Portfolio aus Anleihen und festverzinslichen Schuldtiteln, die von staatlichen oder überstaatlichen Emittenten* mit Sitz in einem beliebigen Land der Welt begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann ferner bis zu 30% seines Werts in anderen übertragbaren Wertpapieren, wie von Unternehmensemittenten (einschließlich quasistaatlicher Emittenten**) ausgegebenen Schuldtiteln, Aktienpapieren, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen Anlagen sowie Einlagen, anlegen. Der Fonds kann bis zu 20% seines Werts jeweils investieren in: (i) in Aktien wandelbare Wertpapiere; und/oder (ii) Einlagenzertifikate; und/oder (iii)Bankwechsel; (iv) forderungsunterlegte und/oder hypothekarisch besicherte Wertpapiere (ABS und MBS) (dabei handelt es sich um Anleihen, deren Zahlungen durch den Cashflow aus einem Pool an Vermögenswerten (z. B. Rückzahlungen von Pkw- oder Immobilienkrediten) finanziert werden); (v) in bedingte Wandelanleihen (CoCo-Anleihen). Bei Contingent Convertible Bonds, auch 'CoCos' genannt, handelt es sich um Anleihen, die bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien des Emittenten umgewandelt werden können.
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
Anschrift |
PO Box
10666 CM99 2BH Chelmsford , GB |
Internet | www.jupiteronline.co.uk |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
17,580 % | USA 15.04.2028 | |
8,570 % | USA 31.08.2024 3,25 | |
6,060 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
5,500 % | USA 30.06.2024 3 | |
5,090 % | USA 23/25 | |
5,030 % | WORLD BK 23/30 MTN | |
4,300 % | USA 23/25 | |
4,090 % | USA 15.12.2024 1 | |
2,940 % | USA 30.09.2024 4,25 | |
2,530 % | Korea 10 Yr Bond (Kfe) Jun 24 | |
38,310 % | übrige Positionen |
87,030 % | Kasse | |
47,700 % | USA | |
5,800 % | Brasilien | |
5,520 % | Australien | |
5,080 % | Kolumbien | |
4,760 % | Supranational | |
3,820 % | Schweden | |
2,590 % | Türkei | |
2,150 % | Neuseeland | |
1,770 % | Ungarn | |
1,510 % | Indonesien | |
1,440 % | Großbritannien | |
1,300 % | Ecuador | |
1,290 % | Venezuela | |
0,970 % | Mexiko | |
0,930 % | Bahamas | |
0,720 % | Tunesien | |
0,710 % | Mosambik | |
0,650 % | Ägypten | |
0,440 % | Uruguay | |
0,290 % | China | |
0,170 % | Argentinien | |
0,150 % | Libanon | |
0,120 % | Luxemburg | |
0,110 % | Kayman Inseln | |
0,100 % | Peru |
178,250 % | währungsgesichert |