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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
06.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,07 % | ||
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Fondsvolumen | 4,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2129774977 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,23 | +15,2 % | -- |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
43,7 % | Informationstechnologie.. |
19,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,5 % | Finanzdienstleistungen |
8,3 % | Industrie |
7,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
54,3 % | USA |
8,5 % | Deutschland |
7,1 % | Schweiz |
4,8 % | Japan |
4,1 % | Taiwan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
118,85
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des PRIMA - Zukunft ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds beabsichtigt hauptsächlich in Unternehmen zu investieren, die sich durch besonders innovative Technologien und Forschungen auszeichnen und somit einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert mehr als 50% seines Vermögens in Aktien. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Anleihen, andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens ('Derivate') einsetzen. Der Teilfonds investiert sowohl in Standard- als auch in Nebenwerte aus Industrie- und Schwellenländern. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
43,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,790 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,520 % | Finanzdienstleistungen | |
8,320 % | Industrie | |
7,720 % | Rohstoffe | |
7,570 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,480 % | Versorger |
4,530 % | PROGRESSIVE CORP. DL 1 | |
4,420 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,130 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
4,050 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,040 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,530 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,320 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,280 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
3,120 % | APPLE INC. | |
2,910 % | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | |
62,670 % | übrige Positionen |
54,270 % | USA | |
8,510 % | Deutschland | |
7,090 % | Schweiz | |
4,780 % | Japan | |
4,130 % | Taiwan | |
3,830 % | Kayman Inseln | |
3,530 % | Niederlande | |
3,430 % | Frankreich | |
2,150 % | Australien | |
2,000 % | Dänemark | |
1,520 % | Italien | |
1,160 % | Norwegen | |
1,150 % | China | |
0,710 % | Großbritannien | |
0,490 % | Belgien | |
0,490 % | Schweden | |
0,480 % | Hong Kong | |
0,400 % | Kanada | |
0,350 % | Österreich | |
0,180 % | Polen |
55,370 % | US Dollar | |
18,770 % | Euro | |
6,150 % | Schweizer Franken | |
4,780 % | Japanische Yen | |
4,130 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
4,010 % | Hongkong-Dollar | |
2,150 % | Australische Dollar | |
2,000 % | Dänische Kronen | |
1,160 % | Norwegische Krone | |
0,710 % | Pfund Sterling | |
0,640 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,490 % | Schwedische Krone | |
0,180 % | Polnischer Zloty | |
0,110 % | Kanadische Dollar |