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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers - N1 USD ACC Fonds
WKN: A2P1Q3 ISIN: LU2127207632
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,83 % | ||
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| Fondsvolumen | 152,45 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2127207632 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,57 | +1,9 % | +53,9 % |
| 17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,6 % | Informationstechnologie.. |
| 16,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 15,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 65,5 % | USA |
| 8,1 % | Schweiz |
| 5,6 % | Frankreich |
| 4,9 % | China |
| 3,9 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
168,6143
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
197,67
|
08.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an mit dem Ziel, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens indirekt in Immobilien investieren, und zwar über (i) Aktien von Unternehmen, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbare Wertpapiere sind. Er kann bis zu 33% seines Nettovermögens in Sichteinlagen bei Kreditinstituten und in Geldmarktinstrumente zur Steuerung der Liquidität investieren. Der Teilfonds kann zwecks Erreichung des Anlageziels und zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 15,250 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,800 % | Industrie | |
| 3,710 % | Energie | |
| 3,110 % | Rohstoffe | |
| 2,420 % | Versorger | |
| 0,430 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,540 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,170 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,730 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,650 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,560 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 2,490 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 2,480 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 2,470 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,430 % | SONY GROUP CORP. | |
| 2,420 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 69,060 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,530 % | USA | |
| 8,130 % | Schweiz | |
| 5,600 % | Frankreich | |
| 4,890 % | China | |
| 3,910 % | Japan | |
| 1,770 % | Südkorea | |
| 1,590 % | Hong Kong | |
| 1,470 % | Niederlande | |
| 1,320 % | Spanien | |
| 1,230 % | Irland | |
| 1,100 % | Italien | |
| 1,080 % | Deutschland | |
| 1,020 % | Dänemark | |
| 0,950 % | Luxemburg | |
| 0,430 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 69,180 % | US Dollar | |
| 11,520 % | Euro | |
| 8,130 % | Schweizer Franken | |
| 4,060 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,910 % | Japanische Yen | |
| 1,770 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,020 % | Dänische Kronen | |
| 0,410 % | übrige Währungen |
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