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Franklin Euro Government Bond Fund - Y EUR DIS Fonds
WKN: A2P0XF ISIN: LU2125249727
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Eurozo.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,06 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,02 EUR) |
| Fondsvolumen | 126,10 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2125249727 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,87 | -0,5 % | -9,8 % | ||||
| 9,08 | +0,4 % | -12,4 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,5 % | Deutschland |
| 13,8 % | Spanien |
| 7,1 % | Niederlande |
| 6,8 % | Belgien |
| 6,7 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,49
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht und Erträge erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,930 % | SPANIEN 24/34 | |
| 5,650 % | NEDERLD 20/27 | |
| 5,090 % | SPANIEN 24/34 | |
| 5,040 % | BUNDANL.V.23/33 | |
| 4,860 % | ITALIEN 22/35 | |
| 4,660 % | AUSTRIA TREASURY BILL | |
| 4,450 % | BUNDESOBL.V.24/29 | |
| 4,340 % | BUNDANL.V.25/35 | |
| 3,340 % | EU 20/35 MTN | |
| 2,870 % | BUNDANL.V.23/53 | |
| 53,770 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,480 % | Deutschland | |
| 13,810 % | Spanien | |
| 7,080 % | Niederlande | |
| 6,810 % | Belgien | |
| 6,660 % | Österreich | |
| 4,860 % | Italien | |
| 4,740 % | Supranational | |
| 3,760 % | Finnland | |
| 3,530 % | Frankreich | |
| 2,900 % | Irland | |
| 2,670 % | Luxemburg | |
| 2,660 % | Kasse | |
| 2,350 % | Polen | |
| 2,220 % | Island | |
| 2,210 % | Slowakei | |
| 2,150 % | Rumänien | |
| 2,120 % | Bulgarien | |
| 1,390 % | Portugal | |
| 8,600 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,810 % | Euro | |
| 5,190 % | übrige Währungen |
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