Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 103,98 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2124967071 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,47 | +8,3 % | -- | |||
5,61 | +0,7 % | -4,9 % | |||
9,95 | +25,6 % | +83,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,6 % | Frankreich |
13,4 % | Niederlande |
10,5 % | Deutschland |
8,7 % | USA |
7,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,68
|
06.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite durch Erträge und Kapitalgewinne aus Unternehmens- Hochzinsanleihen, die zudem nachhaltige Kriterien erfüllen. Im Rahmen der variablen Portfoliostruktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Das Anlageuniversum umfasst weltweit Unternehmensanleihen mit einem attraktiven Rendite-/Risikoprofil, die einen positiven Beitrag zur Erreichung des Ertragsziels erwarten lassen. Hiervon ausgeschlossen sind Anleihen, die von Financials (d.h. Banken, Versicherungen und Financial Services Unternehmen) begeben werden. Das Teilfondsvermögen wird in Unternehmensanleihen investieren, die auf EUR und USD denominiert sind. Die in USD denominierten Wertpapiere werden überwiegend in Euro abgesichert. Eine Übersicht der nachhaltigen Kriterien ist dem gültigen Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der BayernInvest ESG High Yield EURO Fonds bildet keinen Index ab. Der Fondsmanager orientiert sich jedoch für den Fonds am ICE BofAML BB Euro High Yield Non-Financial Constraint Index als Vergleichsmaßstab. Dabei entscheidet das Fondsmanagement nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertung von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es wird darauf abgezielt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Name | BayernInvest Luxembourg.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
6B L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.bayerninvest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
1,520 % | IBERDR.FINA. 24/UND. FLR | |
1,510 % | IN.DIS.SVCS. 23/28 | |
1,500 % | EL. FRANCE 18/UND.FLR | |
1,360 % | LUFTHANSA AG MTN 21/27 | |
1,310 % | BAYER AG 2023/2083 | |
1,260 % | ALPERIA 23/28 MTN | |
1,240 % | CROWN EURAN 23/28 REGS | |
1,240 % | SES 21/UND. FLR | |
1,210 % | TEV.P.F.N.II 23/29 | |
1,080 % | INFINEON TECH.19/UNBEFR. | |
86,770 % | übrige Positionen |
21,580 % | Frankreich | |
13,400 % | Niederlande | |
10,530 % | Deutschland | |
8,710 % | USA | |
7,660 % | Großbritannien | |
5,600 % | Spanien | |
5,440 % | Italien | |
3,880 % | Luxemburg | |
2,360 % | Irland | |
1,980 % | Schweden | |
1,960 % | Finnland | |
1,790 % | Dänemark | |
1,590 % | Japan | |
1,520 % | Belgien | |
1,470 % | Portugal | |
1,460 % | Barmittel und sonst. VM | |
1,090 % | Jersey | |
0,980 % | Tschechien | |
0,670 % | Hong Kong | |
0,630 % | Türkei | |
0,590 % | Mexiko | |
0,540 % | Australien | |
0,490 % | Rumänien | |
0,460 % | Österreich | |
3,620 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |