DAX
24.290
-0,334
MDAX
31.098
+0,269
TecDAX
3.941
-0,424
NASDAQ 1..
23.065
-0,077
DOW JONE..
44.329
-0,394
S&P500 I..
6.297
-0,071
L&S BREN..
69,23
-0,482
Gold
3.350
+0,280
EUR/USD
1,1621
+0,053
Bitcoin ..
118.037
-1,225

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - S JPY ACC H Fonds

WKN: A2P09B ISIN: LU2123801644


68.834594  EUR
-0,143 -0,0987
Börse
Stand 17.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung JAPANISCHER YEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 209,70 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2123801644
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark J.P. MOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony Kettl..
Auflagedatum 30.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,02 +3,4 % -23,7 %
17,81 +8,1 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - S JPY ACC H, WKN: A2P09B und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
7,9 % Mexiko
6,4 % USA
5,5 % Chile
4,1 % Kolumbien
3,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
68,8346
17.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in JPY
11.870,08
17.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
4,350 % USA 23/25
1,860 % GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS
1,780 % PANAMA 16/28
1,600 % RUMAENIEN 20/29 MTN REGS
1,540 % SERBIEN 20/27 REGS
1,530 % DIG.I.H./I.F 24/27
1,500 % STD.CHARTER 21/27 FLR
1,400 % COLOMBIA 18/29
1,290 % ARGENTINIEN 20/30
1,280 % STILLWAT.MNG 21/26 REGS
81,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,930 % Mexiko
  6,380 % USA
  5,490 % Chile
  4,130 % Kolumbien
  3,760 % Niederlande
  3,540 % Rumänien
  3,520 % Türkei
  3,140 % Südkorea
  2,950 % Großbritannien
  2,780 % Panama
  2,650 % Bermuda
  2,570 % Argentinien
  2,480 % Marokko
  2,420 % Kayman Inseln
  1,940 % Oman
  1,920 % Südafrika
  1,920 % Mauritius
  1,860 % Jersey
  1,790 % Paraguay
  1,760 % Usbekistan
  1,560 % Guatemala
  1,540 % Serbien
  1,440 % Luxemburg
  1,380 % Hong Kong
  1,370 % Dominikanische Republik
  1,370 % Indien
  1,370 % Singapur
  1,350 % Kasse
  1,300 % Ägypten
  1,290 % Nigeria
  1,250 % Ecuador
  1,220 % Ghana
  1,180 % Katar
  1,140 % Malaysia
  1,120 % Ungarn
  1,110 % Österreich
  1,080 % Brasilien
  0,980 % Pakistan
  0,920 % Kanada
  0,880 % Kasachstan
  0,870 % Venezuela
  0,840 % Saudi-Arabien
  0,810 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,800 % Libanon
  0,630 % Peru
  0,620 % Mazedonien
  0,620 % Angola
  0,490 % Macao
  0,480 % Tunesien
  0,470 % Sri Lanka
  0,440 % Thailand
  0,380 % Kenia
  0,380 % Uruguay
  0,360 % Spanien
  0,350 % China
  0,310 % Elfenbeinküste
  0,290 % Jordanien
  0,180 % El Salvador
  0,900 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,540 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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