Ninety One Global Macro Allocation Fund - A EUR ACC Fonds

WKN: A2P0CH ISIN: LU2121405034


22,45 EUR
+0,49 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.04.24 - 08:00:00 Uhr
B
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,05 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 655,33 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2121405034
Portrait

B

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jimmy Elliot,..
Auflagedatum 28.02.20
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,51 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,72 -9,3 % --
9,98 +22,8 % +76,6 %
9,98 +22,8 % +76,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,2 % Informationstechnologie..
8,9 % Sonstige Konsumgüter
8,7 % Gesundheitsdienstleistu..
7,2 % Finanzdienstleistungen
6,9 % Barmittel
Nach Ländern
30,9 % USA
16,2 % China
7,8 % Neuseeland
7,0 % Großbritannien
6,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,45
29.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Gesamtrenditen zu erwirtschaften, die sich aus Kapitalzuwachs (d. h. einer Wertsteigerung Ihrer Anlage) und laufenden Erträgen zusammensetzen. Investiert weltweit in eine Palette von Vermögenswerten wie: Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, alternative Anlagen, Derivate, Wertpapiere und andere Fonds. Der Fonds kann Zahlungsmittel halten. Die Anleihen können von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert werden, auch solchen aus Schwellenländern oder Frontier-Märkten. Kann ohne Einschränkungen in Festlandchina investieren, einschließlich in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen und über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Anlageverwalter kann jeweils globale Aktien (vertreten durch den MSCI All Country World Total Return Net Index), globale Staatsanleihen (vertreten durch den FTSE World Government Bond Index) oder eine Mischung daraus als Vergleichsgröße heranziehen, um Risiko-, Ertragsoder Renditemerkmale des Fonds zu messen. Setzt einen flexiblen Ansatz zur Portfolio-Strukturierung ein, indem er eine breite Palette von Anlageklassen und Anlagetechniken heranzieht, was es dem Anlageverwalter ermöglicht, effektiv auf Marktbedingungen und Anlagechancen zu reagieren. Anlagechancen werden unter Verwendung von makroökonomischen Analysen und Research identifiziert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  23,220 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,890 % Sonstige Konsumgüter
  8,650 % Gesundheitsdienstleistungen
  7,180 % Finanzdienstleistungen
  6,910 % Barmittel
  6,380 % Rohstoffe
  5,010 % Industrie
  3,450 % Versorger
  1,190 % Immobilien
  29,120 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,010 % NEW ZEAL.,G. 19/31
  3,480 % NEW ZEAL.,G. 20/41
  2,450 % USA 23/24 ZO
  2,410 % USA 23/24 ZO
  2,270 % USA 23/24 ZO
  2,110 % TKO GROUP HLDGS INC.A
  2,040 % RENTOKIL INITIAL LS 0,01
  1,980 % AIA GROUP LTD
  1,970 % KLA CORP. DL -,001
  1,820 % SYNOPSYS INC. DL-,01
  75,460 % übrige Positionen

Länder

  30,910 % USA
  16,220 % China
  7,850 % Neuseeland
  7,010 % Großbritannien
  6,910 % Kasse
  4,430 % Hong Kong
  3,610 % Deutschland
  2,740 % Taiwan
  2,580 % Chile
  2,360 % Spanien
  1,590 % Niederlande
  1,530 % Mexiko
  1,500 % Südkorea
  1,410 % Südafrika
  1,340 % Kanada
  1,110 % Indien
  1,040 % Brasilien
  1,020 % Italien
  0,580 % Irland
  0,520 % Schweden
  3,740 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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