DAX
23.135
+2,007
MDAX
28.850
+2,483
TecDAX
3.460
+1,131
NASDAQ 1..
23.901
+0,732
DOW JONE..
46.576
+0,528
S&P500 I..
6.563
+0,499
L&S BREN..
103,175
-3,313
Gold
4.725
+0,606
EUR/USD
1,1597
+0,204
Bitcoin ..
68.514
+0,513

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - C USD DIS Fonds

WKN: A2P1Z7 ISIN: LU2114973949


84.787586  EUR
-0,928 -0,7942
Börse
Stand 31.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.03.26 1,29 USD)
Fondsvolumen 1,73 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2114973949
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michelle Russ..
Auflagedatum 19.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,52 +0,4 % +32,0 %
4,31 -2,6 % -6,8 %
14,43 +11,9 % +70,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME - C USD DIS, WKN: A2P1Z7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 74,2 %
Europa 23,5 %
Großbritannien 2,1 %
Australien 0,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,7876
31.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
98,1306
31.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency- Wertpapiere (MBS) - einschließlich wertpapierähnlicher Termingeschäfte wie 'To-Be-Announced'-Geschäfte (TBA) -, durch Hypotheken auf Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) sowie Credit-Risk- Transfer-Securities (CRTs) und bis zu 49 % seines Vermögens in Collateralised Loan Obligations (CLOs). Zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Autokredite, Transportfinanzierungen und Kredite an kleine Unternehmen gehören. Der Fonds kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die Strategie des Fonds wird eine Gesamtlaufzeit zwischen null und vier Jahren haben, was jedoch nicht ausschließt, dass der Fonds in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren investiert. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in weltweit begebene fest- und variabel verzinsliche Anlagen mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,10 % USA 25/26 ZO
3,96 % USA 25/26 ZO
1,90 % USA 25/26 ZO
1,82 % USA 25/26 ZO
1,44 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,39 % VCAT 2026-NPL2 A1 5.062% 25 Feb 2056
1,19 % VDCUK 2024-1A A2 6.172% 28 May 2039
1,18 % Fannie Mae 5%
1,16 % Fannie Mae 4,5%
1,10 % BDS 2025-FL16 AS 5.266% 19 Jul 2043
80,76 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  74,20 % USA
  23,50 % Europa
  2,10 % Großbritannien
  0,20 % Australien
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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